i3system Inc (214430) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 426B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (52,744 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (18,292 KRW bis 52,744 KRW). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 15,173 KRW – 130,000 KRW · Fair‑Value‑Band 18,292 KRW – 52,744 KRW · der Kurs von 74,300 KRW notiert über dem Fair Value von 29,034 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

i3system Inc (214430) notiert aktuell bei 74,300 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 29,034 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte i3system Inc einen Umsatz von 69.6B KRW bei einer Nettomarge von 13.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.7%. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 18,292 KRW (Bear Case) bis 52,744 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 74,300 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 214430 ist mit -61% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (42,597 KRW) gegenüber Wachstums-DCF (12,322 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

i3system Inc. entwickelt, produziert und vertreibt Wärmebild- und Röntgendetektoren in Korea. Das Unternehmen bietet gekühlte und ungekühlte Detektoren an; InGaAs(SWIR); sowie kephalometrische und Panorama-Röntgenprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

i3system Inc. entwickelt, produziert und vertreibt Wärmebild- und Röntgendetektoren in Korea. Das Unternehmen bietet gekühlte und ungekühlte Detektoren an; InGaAs(SWIR); sowie kephalometrische und Panorama-Röntgenprodukte. Darüber hinaus werden ungekühlte IR-Detektoren für ungekühlte Wärmebildkameras für kommerzielle Produkte wie Sicherheits-, Überwachungs-, Radiometriegeräte und Nachtsichtsysteme sowie militärische Produkte für persönliche Gewehre hergestellt. und IR-Szenenprojektor, Echtzeit-Szenensimulator, IR-Kamera und Laserdetektor für das Militär. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Daejeon, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von i3system Inc entwickelte sich von 79.7B KRW (FY2021) auf 124B KRW (FY2025), rund +11.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 18.8B KRW (+53.8%/Jahr seit FY2021).

214430 ist 61% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.