Casablanca Group Ltd (2223) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. 219 Mio. HK$ (≈ 24,1 Mio. €) · ISIN KYG192861063

Was ist Casablanca Group Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,7800 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,2300 HK$ – 1,04 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,7800 HK$ – 1,06 HK$ · der Kurs von 0,5400 HK$ notiert unter dem Fair Value von 0,9200 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.

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Analyse

Casablanca Group Ltd (2223) notiert aktuell bei 0,5400 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,9200 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41,3 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 1,07 HK$ je Aktie; damit liegen 11 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,5400 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,9400 HK$, und 0 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Casablanca Group Ltd einen Umsatz von 236 Mio. HK$ bei einer Nettomarge von −5,2 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −3,9 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 95,0 Mio. HK$ aus. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,7800 HK$ (Bear Case) bis 1,06 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,5400 HK$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 116 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −36 % Fair-Value-Potenzial, 2223 ist mit 70 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (1,07 HK$) gegenüber Substanzwert (0,9400 HK$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (82).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Casablanca Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, produziert, vertreibt, verkauft und handelt Bettwarenprodukte in Hongkong, Macau, der Volksrepublik China und international. Das Unternehmen bietet Produkte wie Bettwäsche, Bettdecken und Kissen sowie weitere Wohnaccessoires wie Decken, Matratzen und Handtücher an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Casablanca Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, produziert, vertreibt, verkauft und handelt Bettwarenprodukte in Hongkong, Macau, der Volksrepublik China und international. Das Unternehmen bietet Produkte wie Bettwäsche, Bettdecken und Kissen sowie weitere Wohnaccessoires wie Decken, Matratzen und Handtücher an. Das Unternehmen handelt außerdem mit Wohnaccessoires und Möbeln. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Markennamen Casa Calvin, Casablanca und CASA-V. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Fo Tan, Hongkong. Casablanca Group Limited ist eine Tochtergesellschaft von World Empire Investment Inc.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Casablanca Group Ltd entwickelte sich von 320 Mio. HK$ (FY2021) auf 236 Mio. HK$ (FY2025), rund −7,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −12,2 Mio. HK$.

2223 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 331 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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