Steve Leung Design Group Ltd (2262) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$605M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 52% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.2700). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0790 – HK$1.41 · Fair‑Value‑Band HK$0.2000 – HK$0.2700 · der Kurs von HK$0.4550 notiert über dem Fair Value von HK$0.2200. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Steve Leung Design Group Ltd (2262) notiert aktuell bei HK$0.4550, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Steve Leung Design Group Ltd einen Umsatz von HK$423M bei einer Nettomarge von 2.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$107M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2000 (Bear Case) bis HK$0.2700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.4550 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 68% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 2262 ist mit -52% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (HK$0.5000) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.1300). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Steve Leung Design Group Limited bietet Innenarchitekturdienstleistungen in der Volksrepublik China, Hongkong und Macau an. Das Unternehmen ist über SLD (Steve Leung Design) tätig. SLL (Steve Leung Lifestyle); und JHD (Jangho Design) Segmente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Steve Leung Design Group Limited bietet Innenarchitekturdienstleistungen in der Volksrepublik China, Hongkong und Macau an. Das Unternehmen ist über SLD (Steve Leung Design) tätig. SLL (Steve Leung Lifestyle); und JHD (Jangho Design) Segmente. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen im Bereich Innenarchitektur und Produktdesign sowie Lizenzvereinbarungen für alle mit Steve Leung verbundenen Marken an. Dienstleistungen im Bereich Innendekoration und Einrichtungsdesign sowie Handel mit Innendekorationsprodukten unter den mit Steve Leung verbundenen Marken mit Schwerpunkt auf dem Wohnungsmarkt. Das Unternehmen bietet außerdem Dienstleistungen im Bereich Innenarchitektur, Innendekoration und Einrichtungsdesign sowie den Handel mit Innendekorationsprodukten unter der Marke Jangho an, die sich hauptsächlich auf Projekte im Gastgewerbe und im kommerziellen Bereich konzentriert. Steve Leung Design Group Limited wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kowloon Bay, Hongkong. Steve Leung Design Group Limited ist eine Tochtergesellschaft von Eagle Vision Development Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Steve Leung Design Group Ltd entwickelte sich von HK$455M (FY2021) auf HK$423M (FY2025), rund −1.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$11.2M (+39.7%/Jahr seit FY2021).

2262 ist 52% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.