Orient Semiconductor Electronics, Limited (2329) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 28.9B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 26% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (42.18 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (22.71 TWD bis 42.18 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11.46 TWD – 77.75 TWD · Fair‑Value‑Band 22.71 TWD – 42.18 TWD · der Kurs von 44.00 TWD notiert über dem Fair Value von 32.45 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Orient Semiconductor Electronics, Limited (2329) notiert aktuell bei 44.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 32.45 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Orient Semiconductor Electronics, Limited einen Umsatz von 20.5B TWD bei einer Nettomarge von 7.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 321M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 22.71 TWD (Bear Case) bis 42.18 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 44.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 2329 ist mit -26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (36.39 TWD) gegenüber DCF-Modelle (3.60 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Orient Semiconductor Electronics, Limited produziert, kombiniert, verarbeitet und exportiert verschiedene Arten von integrierten Schaltkreisen, Halbleiterkomponenten, Computer-Motherboards, elektronischem Inventar sowie Computer- und Kommunikationsplatinen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Orient Semiconductor Electronics, Limited produziert, kombiniert, verarbeitet und exportiert verschiedene Arten von integrierten Schaltkreisen, Halbleiterkomponenten, Computer-Motherboards, elektronischem Inventar sowie Computer- und Kommunikationsplatinen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: der IC-Halbleitergruppe und der Gruppe für Elektronikfertigungsdienstleistungen. Das Unternehmen bietet IC-Verpackungs- und Testdienstleistungen an, darunter Speicher- und Logik-IC-Verpackungsdienstleistungen; und IC-Testdienste, wie z. B. Wafer-Prüfung, Automobil-, Flash-Speicher-, Systemebene- und integrierte Schaltkreis-Funktionstests. Darüber hinaus werden Produktherstellungsdienstleistungen wie Server-Motherboards und PC-Karten, Solarregler und -wechselrichter, fotoelektrische und industrielle Analysemessgeräte, Netzwerkkommunikationssicherheitssysteme, Automobilelektronik, Internet der Dinge und FPGA-Karten sowie USB-Laufwerke und Solid-State-Festplatten für die Öl- und Gas-, Luft- und Raumfahrt-, Satelliten-, Militär- und Medizinindustrie angeboten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen PCBA-Montage-, Box-Build-, Systemintegrations-, Verpackungs- sowie Inspektions- und Testdienstleistungen an; Ingenieurdienstleistungen, wie z. B. Einführungsmanagement für neue Produkte, Design für Herstellbarkeit und Design für Testbarkeit sowie technisches Änderungsmanagement; Materialverwaltungslösungen, einschließlich Materialplanung, Lieferkettenmanagement und Lagerverwaltungssystem; und schlüsselfertige Lösungsdienste, bestehend aus Wafer-Prüfung, Substrat-/Leiterrahmendesign, Design für Fertigung, Montage, Tests, EMS usw. Das Unternehmen bietet seine Montage- und Testdienste für integrierte Schaltkreise für Unterhaltungselektronik, Telekommunikationsnetzwerke, Automobilteile, Computer, Kommunikation, Netzwerke, Industriesteuerungen, Digitalkameras und kommerzielle Produkte an.Das Unternehmen ist in Taiwan, den Vereinigten Staaten, Asien und international tätig. Orient Semiconductor Electronics, Limited wurde 1971 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kaohsiung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Orient Semiconductor Electronics, Limited entwickelte sich von 15.9B TWD (FY2021) auf 19.7B TWD (FY2025), rund +5.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.4B TWD (−2.0%/Jahr seit FY2021).

2329 ist 26% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.