China Power International Development Ltd (2380) Fair Value & Analyse

Versorger · HK · Marktkap. 33,5 Mrd. HK$ (≈ 3,7 Mrd. €) · ISIN HK2380027329

Was ist China Power International Development Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (29/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (3,97 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,29 HK$ – 4,47 HK$ · Fair‑Value‑Band 3,97 HK$ – 6,40 HK$ · der Kurs von 2,79 HK$ notiert unter dem Fair Value von 4,92 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

China Power International Development Ltd (2380) notiert aktuell bei 2,79 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,92 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43,3 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 4,56 HK$ je Aktie; damit liegen 9 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,79 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 2,54 HK$, und 3 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Power International Development Ltd einen Umsatz von 52,4 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von 6,5 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 204 Mrd. HK$. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,97 HK$ (Bear Case) bis 6,40 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,79 HK$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, 2380 ist mit 76 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0129 HK$ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (4,56 HK$) gegenüber Dividendendiskontierung (2,54 HK$). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Power International Development Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, baut, besitzt, betreibt und verwaltet Kraftwerke in der Volksrepublik China und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wärmekraftstrom, Wasserkraftstrom, Windkraftstrom, Photovoltaikstrom und Energiespeicherung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Power International Development Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, baut, besitzt, betreibt und verwaltet Kraftwerke in der Volksrepublik China und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wärmekraftstrom, Wasserkraftstrom, Windkraftstrom, Photovoltaikstrom und Energiespeicherung tätig. Das Unternehmen erzeugt, verteilt und verkauft Strom durch Kohle-, Wasser-, Wind-, Photovoltaik-, Erdgas- und Umweltkraftwerke. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen in den Bereichen Energiespeicherung, Ökostromtransport und Energielösungen an. Logistikdienstleistungen; Technische Dienstleistungen in Bezug auf die Stromerzeugung; und in neue Energieressourcen investieren. China Power International Development Limited wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Wan Chai, Hongkong. China Power International Development Limited ist eine Tochtergesellschaft der China Power International Holding Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Power International Development Ltd entwickelte sich von 35,9 Mrd. CNY (FY2021) auf 47,8 Mrd. CNY (FY2025), rund +7,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,3 Mrd. CNY.

2380 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Electric · 153 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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