Everlight Electronics Co (2393) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 29.6B TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 51% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (68.95 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 31.58 TWD – 88.70 TWD · Fair‑Value‑Band 68.95 TWD – 114.92 TWD · der Kurs von 60.90 TWD notiert unter dem Fair Value von 91.94 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Everlight Electronics Co (2393) notiert aktuell bei 60.90 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 91.94 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Everlight Electronics Co einen Umsatz von 19.7B TWD bei einer Nettomarge von 9.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2.8B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 68.95 TWD (Bear Case) bis 114.92 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 60.90 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 2393 ist mit 51% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (87.70 TWD) gegenüber Substanzwert (30.18 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Everlight Electronics Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Leuchtdioden (LED) in Asien, Europa und international. Das Unternehmen ist in den Abteilungen LED, LCD, Beleuchtung und Sonstige tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Everlight Electronics Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Leuchtdioden (LED) in Asien, Europa und international. Das Unternehmen ist in den Abteilungen LED, LCD, Beleuchtung und Sonstige tätig. Es bietet sichtbare LEDs, einschließlich Beleuchtung, Gartenbaubeleuchtung, UV-, Blitz-, Automobil-, Lampen-, SMD-, Digitalanzeige-, Hintergrundbeleuchtungs- und Beschilderungs-LEDs; Infrarot-LEDs, wie z. B. Siliziumdetektoren, Infrarot-Empfängermodule, Glasfasergeräte und optische Schalter; Umgebungslicht-, Näherungs- und Farbsensoren; Semi-Power-Gerät, das SiC-SBD, SiC-MOSFET und Si-MOSFET umfasst; und Fotokoppler bestehend aus Fototransistoren und Darlington, Schmitt-Triggern, Hochgeschwindigkeitsprodukten, Triac-Treibern, Fotoleistungs-Triac-Treibern, Halbleiterrelais und IGBT-Gate-Treibern. Das Unternehmen produziert und vertreibt außerdem Flüssigkristallanzeigen (LCD) und LCD-Module. Darüber hinaus werden Beleuchtungsprodukte, Lampen und Zubehör verkauft. Geschäftsförderung und Kundendienst; LCD-Panels; produziert und verkauft Elektronik; stellt Komponenten und Kommunikationsgeräte bereit; mechanische Ausrüstung; und Wafer-Testdienste. Seine Produkte werden für die Allgemein-, Wachstums- und Landwirtschaftsbeleuchtung sowie für Modulanwendungen und UV-Geräte verwendet; Innen- und Außenanwendungen für Kraftfahrzeuge; Haushaltsgeräte und andere Geräte, tragbare und intelligente Geräte, Gesundheitswesen, Gaming-Computer, Multimedia, E-Zigarette, Überwachung und Beschilderungsanwendungen; und Fahrzeugladestationen, Motorantriebe, Busschnittstellen, Aufzugssteuerungen, Strom- und Gaszähler, Wasserzähler und medizinische Geräteanwendungen. Everlight Electronics Co., Ltd. wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Everlight Electronics Co entwickelte sich von 25.0B TWD (FY2021) auf 19.6B TWD (FY2025), rund −5.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.0B TWD (+1.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.