Universal Microelectronics Co (2413) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 5.3B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 84% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (8.74 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 16.00 TWD – 62.50 TWD · Fair‑Value‑Band 6.17 TWD – 8.74 TWD · der Kurs von 44.85 TWD notiert über dem Fair Value von 6.99 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Universal Microelectronics Co (2413) notiert aktuell bei 44.85 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 6.99 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Universal Microelectronics Co einen Umsatz von 3.4B TWD bei einer Nettomarge von 2.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 417M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6.17 TWD (Bear Case) bis 8.74 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 44.85 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 173% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 2413 ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (29.99 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (4.44 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Universal Microelectronics Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften elektronische Komponenten in Taiwan, dem übrigen Asien, den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Universal Microelectronics Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften elektronische Komponenten in Taiwan, dem übrigen Asien, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Netzteile wie DIN-Schienen-, AC/DC-Chassis, DC/DC, AC/DC-Medizingeräte, redundante Netzteile, Adapter und AC/DC-Open-Frame-Produkte sowie Netzteile für Eisenbahn, Industrie und Medizintechnik an. und magnetische Komponenten. Es bietet auch Ladegeräte für Elektrofahrzeuge/Batterien; und FMCW-Radargeräte. Universal Microelectronics Co., Ltd. wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taichung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Universal Microelectronics Co entwickelte sich von 4.0B TWD (FY2021) auf 3.3B TWD (FY2025), rund −4.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 52.4M TWD (+4.0%/Jahr seit FY2021).

2413 ist 84% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.