Mercuries Data Systems Ltd (2427) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 4.7B TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 31% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von 20.69 TWD (Bear) bis 36.48 TWD (Bull), Basis 28.58 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 56/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 9.72 TWD – 35.35 TWD · Fair‑Value‑Band 20.69 TWD – 36.48 TWD · der Kurs von 21.90 TWD notiert unter dem Fair Value von 28.58 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Mercuries Data Systems Ltd (2427) notiert aktuell bei 21.90 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 28.58 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.5% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mercuries Data Systems Ltd einen Umsatz von 7.3B TWD bei einer Nettomarge von 3.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 70.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 594M TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 20.69 TWD (Bear Case) bis 36.48 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 21.90 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -32% Fair-Value-Potenzial, 2427 ist mit 31% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (58.36 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (9.97 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mercuries Data Systems Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Verkauf, der Vermietung und der Wartung von Finanzautomatisierungsdienstleistungsmaschinen in Taiwan.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mercuries Data Systems Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Verkauf, der Vermietung und der Wartung von Finanzautomatisierungsdienstleistungsmaschinen in Taiwan. Das Unternehmen bietet Finanzsoftwaresysteme wie Whitelist-Management, Einzahlungsautomatenmanagement, Gerätemanagement, zentralisierte Verwaltung von E-APT-Batch-Maschinen, Multimedia-Empfangsservice, Kassentresormanagement und BTS-Finanzfilialterminalsysteme sowie eine Integrationsplattform für den Betrieb von Geldautomaten. und Finanzautomatisierungsprodukte, einschließlich Devisenwechselautomaten, professioneller Zahlungskiosk, Einzahlungsautomaten, Recycling-Geldautomaten und automatischer Sparbuchdrucker. Darüber hinaus werden Funksysteme für die Zugabfertigung bereitgestellt. RF-System für die Regierung; Informationstechnologiedienste, darunter medizinische Informationsdienste, Abteilung für öffentliches Beschaffungswesen, Lösungen für die Versicherungsbranche, Enterprise Performance Management-Lösung, Such- und Rettungsleitsystem, 911-Leitsysteme und intelligente Notfallplattform, SKMS-Bestandsverwaltungssystem, Marine-METOC-HPC-System, intelligentes Vorregistrierungs- und Check-in-Managementsystem für Ausstellungen, Big-Data-Plattform für Benutzerstromdienste von Energieversorgern und das neue verteilungstechnische Informationssystem des Energieversorgers; und automatisiertes Ticketmanagement und automatisches MRT-Fahrgeldeinzugssystem.Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Bereitstellung von Anwesenheits-, Verkaufs-, Wartungs-, Merchandising- und Inspektionsmanagementsystemen beteiligt; Planung, Entwicklung, Bau und Wartung von Software und Hardware für das integrierte System; Unternehmensberatung und Installation von Computerausrüstung; Informationssoftwareverarbeitungsdienste; Investitionstätigkeit; Entwicklung, Produktion und Verkauf von Computer- und Informationssoftware; und selbst hergestelltes Produktgeschäft und damit verbundene technische Beratungsleistungen. Mercuries Data Systems Ltd. wurde 1965 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mercuries Data Systems Ltd entwickelte sich von 3.5B TWD (FY2021) auf 6.5B TWD (FY2025), rund +16.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 303M TWD (+19.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Business Equipment & Supplies · 77 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Business Equipment & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.