Hengbao Co Ltd (002104) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 28.09.2026: Fair Value von Hengbao Co Ltd ¥2,09, Kurs ¥10,21, Potenzial −79,5 %, Qualität 60 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 4,77 ¥ – 30,50 ¥ · Fair‑Value‑Band 2,09 ¥ – 2,46 ¥ · der Kurs von 10,21 ¥ notiert über dem Fair Value von 2,09 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Hengbao Co., Ltd. beschäftigt sich in den Bereichen Finanztechnologie, Internet der Dinge, digitale Sicherheit und digitale Dienste in China und international.
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Hengbao Co., Ltd. beschäftigt sich in den Bereichen Finanztechnologie, Internet der Dinge, digitale Sicherheit und digitale Dienste in China und international. Das Unternehmen bietet Kartenzahlungs- und Sicherheitsdienstleistungen an; Blockchain-Finanzierung, Digital-Asset-Wallet und Supply-Chain-Finanzplattform; Mobilkommunikation und das Internet der Dinge, einschließlich SIM, ESI und M2M-Karte. Es bietet außerdem einen intelligenten Passwortschlüssel, einen elektronischen Token, einen Bluetooth-USBKEY, einen mobilen Smart-Terminal-Handyschutz und andere Produkte. und Steuersicherheitsprodukte wie Steuerkontrolldatenträger, Übertragungsdatenträger, Steuerkontroll-Ukey und PSAM-Karten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen sichere Bluetooth-Lese- und Schreibterminals, mPOS, mobile POS und Zahlungsterminals mit Gesichtserkennung; und One-Card-Cloud- und mobile Zahlungsplattformdienste. Darüber hinaus liefert das Unternehmen seine Produkte an die Finanzindustrie, die Kommunikationsindustrie, mobile Zahlungs-Cloud-Plattformen, die Automobilindustrie und Verbundwerkstofflösungen. Hengbao Co., Ltd. wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Danyang, China.
Aktienanalyse
Hengbao Co Ltd (002104) notiert aktuell bei 10,21 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,09 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 388,5 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 2,58 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 10,21 ¥.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,9500 ¥, und 23 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 2,09 ¥ (Bear) bis 2,46 ¥ (Bull), der Kurs von 10,21 ¥ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von Hengbao Co Ltd entwickelte sich von 960 Mio. CNY (FY2021) auf 866 Mio. CNY (FY2025), rund −2,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 58,7 Mio. CNY (+2,6 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 43 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 57 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −50 % Fair-Value-Potenzial, 002104 ist mit −80 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 2,09 ¥Fair Value 2,09 ¥Bull 2,46 ¥
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−4,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−5,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−3,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −7,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 22 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,0 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+2,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+1,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.1,7 % gegen −14,8 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−3 % → 4 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 5,1 %/J über ~10J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+25,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das beim Kurs etwa +23,3 % im Jahr.
Hengbao Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Business Equipment & Supplies · 74 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 2/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score60 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−79,5 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)0,7 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite0,0 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM)1,9 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM)−19,0 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum−49,0 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM)0,3 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,02× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Business Equipment & Supplies-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)510,5× · Teuerste 25 %
KBV3,80× · Teuerste 25 %
KUV (TTM)11,01× · Teuerste 25 %
P/FCF56,6× · Teuerste 25 %
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 28
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0· Sektor 17
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)3· Sektor 19
GESUNDHEIT (wenig Schulden)99· Sektor 98
DIVIDENDE (Rendite)6· Sektor 51
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Hengbao Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/002104
Häufige Fragen
Ist Hengbao Co Ltd (002104) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2,09 ¥ gegenüber einem Kurs von 10,21 ¥, rund −80 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 002104?
Unser modellbasierter Fair Value für Hengbao Co Ltd liegt bei 2,09 ¥ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 10,21 ¥.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 002104?
Hengbao Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Hengbao Co Ltd (002104)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 2,09 ¥ (Stand 24.09.2026) aus 23 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 2,09 ¥, optimistisches Szenario 2,46 ¥. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Hengbao Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 2,09 ¥, gegenüber einem Kurs von 10,21 ¥ rund −80 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 2,09 ¥, optimistisches Szenario 2,46 ¥. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Hengbao Co Ltd (002104)?
Hengbao Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 745 Mio. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Hengbao Co Ltd eine Dividende?
Hengbao Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,32 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Hengbao Co Ltd (002104) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Hengbao Co Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +25,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -3,8 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 002104?
Unsere Modelle diskontieren Hengbao Co Ltd mit 10,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,55, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Hengbao Co Ltd sind das +25,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Hengbao Co Ltd (002104) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Hengbao Co Ltd um -3,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +25,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Hengbao Co Ltd (002104)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Hengbao Co Ltd einpreist (+25,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Hengbao Co Ltd (002104)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,00 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Hengbao Co Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Hengbao Co Ltd (002104)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Hengbao Co Ltd liegt er bei 2,09 ¥ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 10,21 ¥. Er ist der Mittelwert aus 23 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Hengbao Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 002104 über dem berechneten Fair Value: Kurs 10,21 ¥, Fair Value 2,09 ¥, rund −80 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 002104?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (10,21 ¥), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (2,09 ¥). Bei Hengbao Co Ltd liegen zwischen beiden 8,12 ¥ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Hengbao Co Ltd wert?
An der Börse wird Hengbao Co Ltd mit rund 8,2 Mrd. CNY bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 10,21 ¥; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 2,09 ¥ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 002104?
Unsere Modelle spannen für Hengbao Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 2,09 ¥, mittleres 2,09 ¥, optimistisches 2,46 ¥ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 10,21 ¥). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Hengbao Co Ltd (002104)?
Kennzahlen zur Bilanz von Hengbao Co Ltd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 0,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,02. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 60/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 002104 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Hengbao Co Ltd notiert bei 10,21 ¥, rund 57 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 23,54 ¥ und 13 % über dem Tief von 9,04 ¥ (Stand 28.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 2,09 ¥.
Welche Aktien sind mit Hengbao Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem GRG Banking Equipment Co, Shanghai M&G Stationery Inc, XGD Inc, DOMS Industries Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Hengbao Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 10,21 ¥, berechneter Fair Value 2,09 ¥ (−80 %), Qualitäts-Score 60/100, aus 23 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 002104 berechnet?
Wir rechnen Hengbao Co Ltd mit 23 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 2,09 ¥, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Hengbao Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Hengbao Co Ltd (002104)?
Der Schlusskurs vom 28.09.2026 liegt bei 10,21 ¥. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 2,09 ¥, das sind rund −80 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Hengbao Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,46 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Hengbao Co Ltd (002104)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Hengbao Co Ltd lag 2013 bis 2024 bei −9,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −3,8 %, EBIT-Marge −4,9 %, Steuersatz +0,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Hengbao Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Hengbao Co Ltd (002104)?
Die Marktkapitalisierung von Hengbao Co Ltd beträgt 8,2 Mrd. CNY (≈ 1,1 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Hengbao Co Ltd (002104)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hengbao Co Ltd liegt bei 510,5. Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Hengbao Co Ltd (002104)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Hengbao Co Ltd liegt bei 34,6 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Hengbao Co Ltd (002104)?
Der Gewinn je Aktie von Hengbao Co Ltd beträgt 0,0200 ¥ (Kurs ÷ EPS = KGV 510,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Hengbao Co Ltd (002104)?
Die Dividendenrendite von Hengbao Co Ltd liegt bei 0,3 % (Ausschüttung 165 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Hengbao Co Ltd (002104)?
Die Nettomarge von Hengbao Co Ltd liegt bei 6,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Hengbao Co Ltd (002104)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Hengbao Co Ltd liegt bei 0,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Hengbao Co Ltd (002104)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Hengbao Co Ltd bei 3,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Hengbao Co Ltd (002104)?
Die operative Marge von Hengbao Co Ltd liegt bei −19,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Hengbao Co Ltd (002104)?
Der Umsatz von Hengbao Co Ltd wächst um −49,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −5,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Hengbao Co Ltd (002104)?
Der Gewinn je Aktie von Hengbao Co Ltd wächst um +491 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Hengbao Co Ltd (002104)?
Der freie Cashflow von Hengbao Co Ltd beträgt 145 Mio. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Hengbao Co Ltd (002104)?
Hengbao Co Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 617 Mio. CNY (Geschäftsjahr 2024). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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