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Xizang Zhihui Mining Co (2546) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$7.4B

XZ Xizang Zhihui Mining Co 2546 · HK
KursHK$18.10
Fair ValueHK$7.50
Potenzial-58.6%
Qualität60/100
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Teures Wachstum
Hochprofitabel · 24.4% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
0.66% Dividendenrendite
Gemischt vs. Peers (7/14)
Breiter Burggraben 70/100
Evidenz: Hoch Spanne HK$4.29 – HK$9.38 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 05.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert

Fair Value am 05.08.2026 aktualisiert, angepasst von HK$7.46 auf HK$7.50 (+0.5%) seit 02.07.2026. Aktienkurs +15.3% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 59% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$9.38). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Eine recht weite Modellspanne (HK$4.29 bis HK$9.38) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (8 Monate)

HK$19.94 HK$7.95 Fair Value HK$7.50 12.2025 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

8‑Monats‑Spanne HK$7.95 – HK$19.94 · Fair‑Value‑Band HK$4.29 – HK$9.38 · der Kurs von HK$18.10 notiert über dem Fair Value von HK$7.50. Stand 05.08.2026.

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Analyse

Xizang Zhihui Mining Co (2546) notiert aktuell bei HK$18.10, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$7.50 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Xizang Zhihui Mining Co einen Umsatz von HK$616M bei einer Nettomarge von 24.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.3%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 32.4. Fundamentaldaten Stand 05.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$4.29 (Bear Case) bis HK$9.38 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$18.10 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 137% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 2546 ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF HK$1.60 HK$2.00 HK$2.78 80
Residualeinkommen HK$2.84 HK$3.09 HK$4.04 76
Umsatz-Margen-DCF HK$2.50 HK$4.21 HK$7.19 74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF HK$1.63 HK$1.92 HK$2.82 38
Owner Earnings HK$3.77 HK$7.01 HK$13.56 31
5J-Umsatz-Exit HK$2.50 HK$3.83 HK$6.60 39
5J-EBITDA-Exit HK$4.79 HK$8.52 HK$15.77 41
5J-KGV-Exit HK$4.79 HK$10.26 HK$17.81 38
10J-Umsatz-Exit HK$2.18 HK$4.05 HK$5.58 36
10J-EBITDA-Exit HK$3.88 HK$8.76 HK$18.26 37
10J-KGV-Exit HK$3.87 HK$8.76 HK$17.63 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd HK$2.09 HK$14.59 HK$20.47 54
Lynch-Fair-Value HK$5.20 HK$7.42 HK$9.65 50
PEG = 1,0 HK$5.20 HK$7.42 HK$9.65 46
Ertragskraftwert (EPV) HK$3.68 HK$4.09 HK$4.44 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell HK$0.9000 HK$1.79 HK$2.72 70
DDM mehrstufig HK$0.9000 HK$1.55 HK$1.89 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple HK$4.84 HK$6.46 HK$8.07 63
KUV-Multiple HK$1.89 HK$2.53 HK$3.16 58
KBV-Multiple HK$3.92 HK$5.23 HK$6.54 55
EV/EBIT HK$5.68 HK$7.21 HK$8.74 53
EV/EBITDA HK$5.95 HK$7.57 HK$9.18 54
EV/Umsatz HK$2.69 HK$3.38 HK$4.06 43
Substanzwert
NCAV (Graham) HK$1.67 HK$2.24 HK$3.35 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF HK$1.60 HK$2.00 HK$2.78 80
Umsatz-Margen-DCF HK$2.50 HK$4.21 HK$7.19 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen HK$2.84 HK$3.09 HK$4.04 76
ROIC-Compounder HK$4.01 HK$5.15 HK$6.12 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV HK$6.73 HK$9.62 HK$12.51 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$9.62) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$1.55). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$616M
Nettomarge 24.4%
Eigenkapitalrendite 11.3%
Free Cashflow HK$16.3M FY2025
KGV 32.4
Operative Marge 28.0%
Weitere Kennzahlen
Dividendenrendite 0.7%

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 60/100

Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51

Profitabilität 45
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 87
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 35
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 99
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 0
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 0
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 64
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 87
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Xizang Zhihui Mining Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Exploration, dem Abbau, der Produktion und dem Verkauf von Nichteisenmetallkonzentraten in der Volksrepublik China. Es werden hauptsächlich Blei-, Zink-, Silber- und Kupferkonzentrate erkundet. Xizang Zhihui Mining Co., Ltd. wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nagqu, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Xizang Zhihui Mining Co entwickelte sich von HK$482M (FY2022) auf HK$616M (FY2025), rund +8.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$150M (+8.4%/Jahr seit FY2022).

Wachstumsqualität 56/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
HK$616M
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+104.4%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+8.5%
Umsatz +8.5%/Jahr
FY22 HK$482M
FY23 HK$546M
FY24 HK$301M
FY25 HK$616M
Nettoergebnis +8.4%/Jahr
FY22 HK$118M
FY23 HK$155M
FY24 HK$55.9M
FY25 HK$150M

2546 ist 59% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Xizang Zhihui Mining Co · Fair Value
HK$7.50 −59%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Xizang Zhihui Mining Co Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/2546

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 526 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 60 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −59% · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 11% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 6% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 24% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 28% · Top 25%
Umsatzwachstum 0% · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0.7% · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.03× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 32.4× · Günstiger als der Median
KBV 4.55× · Teurer als 75% der Peers
KUV (TTM) 12.06× · Teurer als 75% der Peers
P/FCF 58.0× · Teurer als 75% der Peers
EV/EBITDA 28.8× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 0
ZUKUNFT 0 · Sektor 57
VERGANGENHEIT 45 · Sektor 26
GESUNDHEIT 98 · Sektor 97
DIVIDENDE 13 · Sektor 18

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Electrical Equipment & Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Contemporary Amperex Technology Co 3750 HK$675.50 HK$391.44 -42%
ABB Ltd ABBN CHF 83.82 CHF 35.46 -58%
Delta Electronics (Thailand) Public Company TDED 10.16 SGD 1.47 SGD -86%
LG Energy Solution, Ltd 373220 334,000 KRW 201,455 KRW -40%
WEG S.A WEGE3 13,210 ARS 7,948 ARS -40%
Sungrow Power Supply Co 300274 ¥114.79 ¥123.83 +8%
Shenzhen Inovance Technology Co 300124 ¥63.43 ¥33.04 -48%
HD Hyundai Electric Co 267260 823,000 KRW 371,133 KRW -55%
LS ELECTRIC Co 010120 190,000 KRW 31,517 KRW -83%
Sieyuan Electric Co 002028 ¥151.73 ¥71.69 -53%

Xizang Zhihui Mining Co mit einer anderen Aktie vergleichen

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Häufige Fragen

Ist Xizang Zhihui Mining Co (2546) über- oder unterbewertet?
Stand 05.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$7.50 gegenüber einem Kurs von HK$18.10, rund −59% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 2546?
Unser modellbasierter Fair Value für Xizang Zhihui Mining Co liegt bei HK$7.50 (Stand 05.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$18.10.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2546?
Xizang Zhihui Mining Co hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Xizang Zhihui Mining Co (2546)?
Xizang Zhihui Mining Co weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$616M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 2546?
Die Nettomarge von Xizang Zhihui Mining Co liegt bei rund 24.4%, das Unternehmen behält damit etwa 24.4% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Xizang Zhihui Mining Co eine Dividende?
Xizang Zhihui Mining Co weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.66% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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