Hyosung Heavy Industries Corporation (298040) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 26.0T KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,347,446 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (549,097 KRW bis 1,347,446 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 43,845 KRW – 4,601,000 KRW · Fair‑Value‑Band 549,097 KRW – 1,347,446 KRW · der Kurs von 2,708,000 KRW notiert über dem Fair Value von 1,065,378 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Hyosung Heavy Industries Corporation (298040) notiert aktuell bei 2,708,000 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,065,378 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hyosung Heavy Industries Corporation einen Umsatz von 6.3T KRW bei einer Nettomarge von 8.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 586B KRW. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 549,097 KRW (Bear Case) bis 1,347,446 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,708,000 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 298040 ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1,248,797 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (86,012 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Hyosung Heavy Industries Corporation produziert und vertreibt schwere Elektrogeräte in Südkorea. Das Unternehmen bietet Übertragungs- und Verteilungsprodukte wie Strom-, Ölverteilungs-, Gießharz- und Spezialtransformatoren an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Hyosung Heavy Industries Corporation produziert und vertreibt schwere Elektrogeräte in Südkorea. Das Unternehmen bietet Übertragungs- und Verteilungsprodukte wie Strom-, Ölverteilungs-, Gießharz- und Spezialtransformatoren an. Parallelreaktoren, Hochspannungsschaltanlagen, Mittel-/Niederspannungsschaltanlagen und Hochspannungs-Gleichstromübertragungssysteme; STATCOM, ein auf Leistungselektronik basierendes Gerät zur Verbesserung der Stabilität und Qualität des Stromversorgungssystems; und schlüsselfertige Lösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen System- und Engineering-Lösungen an, darunter Zustandsüberwachungssysteme. Lösungen für Anlagenzustandsmanagement, Wartung von Energiesystemen, Energieautomatisierung und Prozessautomatisierung; und Produkte für erneuerbare Energien, darunter Energiespeichersysteme, Solarwechselrichter und Windturbinen, sowie Engineering-, Beschaffungs- und Baudienstleistungen für Solarenergieprojekte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Hoch- und Niederspannungsmotoren, Gleichstrommotoren, allgemeine Industrie- und Spezialmotoren, kommerzielle Generatoren und Notstromgeneratoren an; chemische Ausrüstung, Tankstellen und industrielle Gasversorgungssysteme; Getriebe, Motoren und Spezialgetriebe; und ARC-, Widerstands- und Spezialpunktschweißmaschinen. Darüber hinaus werden verschiedene Bauprojekte durchgeführt, darunter Wohnungsbau, Sanierung und Wiederaufbau, Geschäfts- und Gewerbeeinrichtungen, Tiefbau und Umwelt sowie SOC. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Energiekonditionierungssysteme und Energiemanagementsysteme an. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen seine Produkte nach Nord- und Mittelamerika, Europa, Asien und ins Ausland. Die Hyosung Heavy Industries Corporation wurde 1962 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hyosung Heavy Industries Corporation entwickelte sich von 3.1T KRW (FY2021) auf 6.0T KRW (FY2025), rund +17.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 520B KRW (+73.3%/Jahr seit FY2021).

298040 ist 61% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 519 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.