Hunan Zhongke Electric Co (300035) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 9.5B CNY

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (¥8.94 bis ¥18.00) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥6.77 – ¥36.77 · Fair‑Value‑Band ¥8.94 – ¥18.00 · der Kurs von ¥13.84 notiert unter dem Fair Value von ¥14.40. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Hunan Zhongke Electric Co (300035) notiert aktuell bei ¥13.84, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥14.40 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.1% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hunan Zhongke Electric Co einen Umsatz von 9.1B CNY bei einer Nettomarge von 4.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 42.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.7B CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥8.94 (Bear Case) bis ¥18.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥13.84 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 300035 ist mit 4% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥28.73) gegenüber Substanzwert (¥4.86). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hunan Zhongke Electric Co., Ltd. stellt elektromagnetische Metallurgieprodukte in China her. Das Unternehmen bietet elektromagnetische Rührer, Tundish-Induktionsheizsysteme, Hubelektromagnete, Kabeltrommeln, Magnetabscheider und Induktionsheizsysteme an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hunan Zhongke Electric Co., Ltd. stellt elektromagnetische Metallurgieprodukte in China her. Das Unternehmen bietet elektromagnetische Rührer, Tundish-Induktionsheizsysteme, Hubelektromagnete, Kabeltrommeln, Magnetabscheider und Induktionsheizsysteme an. Die Produkte des Unternehmens werden hauptsächlich in den Bereichen Stahl, Nichteisenmetallurgie, Schienentransport, wissenschaftliche Forschungseinrichtungen, Minen, Häfen und Docks sowie in der Marine- und Militärindustrie eingesetzt. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch nach Kanada, Brasilien, in die Türkei, nach Russland, Indien, Thailand, Indonesien und in den Iran. Das Unternehmen war früher als Yueyang Zhongke Electric Co., Ltd. bekannt. Hunan Zhongke Electric Co., Ltd. wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Yueyang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hunan Zhongke Electric Co entwickelte sich von ¥2.2B (FY2021) auf ¥8.5B (FY2025), rund +40.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥470M (+6.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 534 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.