Ingenic Semiconductor (300223) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 28.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Ingenic Semiconductor ¥60,18, Kurs ¥112, Potenzial −46,3 %, Qualität 69 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Fair Value mind. 30 % über Kurs?Nein
Qualität ab 50?Ja
Im Aufwärtstrend?Ja
Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit KontoJa, gratis
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 29.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 42,98 ¥ – 259,56 ¥ · Fair‑Value‑Band 44,10 ¥ – 93,44 ¥ · der Kurs von 111,98 ¥ notiert über dem Fair Value von 60,18 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 29.10.2026.
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Ingenic Semiconductor Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, dem Design und dem Verkauf von Chipprodukten für integrierte Schaltkreise in China und international.
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Das Unternehmen bietet außerdem Computer-, Speicher-, Analog- und Verbindungschips an. Darüber hinaus bietet es SRAM, DRAM, NOR Flash, 2D NAND Flash und eMMC. Seine Produkte werden in der Automobilelektronik, Industrie und Medizin, Kommunikationsausrüstung, Unterhaltungselektronik und anderen Bereichen eingesetzt.
Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.
Aktienanalyse
Ingenic Semiconductor (300223) notiert aktuell bei 111,98 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 60,18 ¥ liegt, also 46,3 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 39,31 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 111,98 ¥.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 11,92 ¥, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.
Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2013: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2013 neu gemessen.
Der ausgewiesene Umsatz von Ingenic Semiconductor entwickelte sich von 5,3 Mrd. CNY (FY2021) auf 4,7 Mrd. CNY (FY2025), rund −2,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 376 Mio. CNY (−20,2 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 66 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 44,10 ¥ bis 93,44 ¥, der Kurs von 111,98 ¥ liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 57 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −6 % Fair-Value-Potenzial, 300223 ist mit −46 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (1,19 ¥ bis 99,09 ¥). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Fair Value 60,18 ¥
Spanne44,10 ¥ bis 93,44 ¥
Kurs 111,98 ¥ · Potenzial −46,3 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (2,22 ¥ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.55/100
Abspaltung 2013: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2013 neu gemessen.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+12,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−4,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +52,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+38,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+21,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+21,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.21,8 % gegen 23,0 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.3 % → 5 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+44,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+52,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das im Jahr etwa +42,0 % beim Kurs und +49,7 % bei den Prognosen.
Schluss der KI: Das Geschäft zeigt Stärke beim Ausbau von Speicherchips für KI-Server sowie neuen KI-MCUs und Edge-Prozessoren, doch seine größte Schwäche liegt in der anhaltend niedrigen Eigenkapitalrendite mit begrenzter Ertragseffizienz und dünnen Burggraben-Signalen.
Hauptrisiko: Preisdruck bei Speicherchips könnte das Wachstum bremsen, indem neue KI-Produkte die Margen nicht ausreichend anheben.
Ingenic skaliert Speicherchips für KI-Server und bringt die ersten KI-MCUs in die Massenproduktion, während leistungsstärkere Edge-Prozessoren getestet werden. Unsere Modelle sehen das Geschäft trotzdem als überbewertet, trotz des Schwenks zu margenstärkeren Bereichen. Wird die Nachfrage nach Speicher und die neuen KI-Produkte die Margen genug anheben, oder bremsen fallende Speicherpreise und langsamere Adoption das Wachstum?
Ingenic Semiconductor mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Halbleiter · 344 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score69 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−46,3 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)10,5 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Ingenic Semiconductor Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/300223
Häufige Fragen
Ist Ingenic Semiconductor (300223) über- oder unterbewertet?
Stand 29.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 60,18 ¥ gegenüber einem Kurs von 111,98 ¥, rund −46 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 300223?
Unser modellbasierter Fair Value für Ingenic Semiconductor liegt bei 60,18 ¥ (Stand 29.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 111,98 ¥.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 300223?
Ingenic Semiconductor hat einen Qualitäts-Score von 69/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Ingenic Semiconductor (300223)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 60,18 ¥ (Stand 29.10.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von 44,10 ¥ bis 93,44 ¥. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Ingenic Semiconductor Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 60,18 ¥, gegenüber einem Kurs von 111,98 ¥ rund −46 % Potenzial (überbewertet). Spanne von 44,10 ¥ bis 93,44 ¥. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Ingenic Semiconductor (300223)?
Ingenic Semiconductor weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 6,4 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.10.2026).
Zahlt Ingenic Semiconductor eine Dividende?
Ingenic Semiconductor weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,13 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Ingenic Semiconductor (300223) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Ingenic Semiconductor den freien Cashflow fünf Jahre lang um +44,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +16,9 % pro Jahr. Stand 29.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 300223?
Unsere Modelle diskontieren Ingenic Semiconductor mit 11,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,47, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Ingenic Semiconductor sind das +44,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Ingenic Semiconductor (300223) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Ingenic Semiconductor um +16,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +44,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Ingenic Semiconductor (300223)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +10,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Ingenic Semiconductor einpreist (+44,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Ingenic Semiconductor (300223)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,04 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Ingenic Semiconductor je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Ingenic Semiconductor (300223)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Ingenic Semiconductor liegt er bei 60,18 ¥ je Aktie (Stand 29.10.2026), der Kurs bei 111,98 ¥. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Ingenic Semiconductor Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.10.2026 notiert 300223 über dem berechneten Fair Value: Kurs 111,98 ¥, Fair Value 60,18 ¥, rund −46 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 300223?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (111,98 ¥), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (60,18 ¥). Bei Ingenic Semiconductor liegen zwischen beiden 51,80 ¥ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Ingenic Semiconductor wert?
An der Börse wird Ingenic Semiconductor mit rund 54,1 Mrd. CNY bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.10.2026). Je Aktie sind das 111,98 ¥; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 60,18 ¥ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 300223?
Unsere Modelle spannen für Ingenic Semiconductor eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 44,10 ¥, mittleres 60,18 ¥, optimistisches 93,44 ¥ je Aktie (Stand 29.10.2026, Kurs 111,98 ¥). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 300223?
Ingenic Semiconductor hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 39,6 (Stand 29.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 60,18 ¥ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 8 Geschäftsjahre (2018 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 113,1. Weitere Vielfache: KBV 4,4, KUV 8,4, EV/EBITDA 31,8.
Wie solide ist die Bilanz von Ingenic Semiconductor (300223)?
Kennzahlen zur Bilanz von Ingenic Semiconductor (Stand 29.10.2026): Eigenkapitalrendite 10,5 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 69/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 300223 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Ingenic Semiconductor notiert bei 111,98 ¥, rund 57 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 259,56 ¥ und 45 % über dem Tief von 77,32 ¥ (Stand 28.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 60,18 ¥.
Welche Aktien sind mit Ingenic Semiconductor vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem NVIDIA Corporation, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Broadcom Inc, Micron Technology, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Ingenic Semiconductor Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.10.2026: Kurs 111,98 ¥, berechneter Fair Value 60,18 ¥ (−46 %), Qualitäts-Score 69/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 300223 berechnet?
Wir rechnen Ingenic Semiconductor mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 60,18 ¥, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,4 % über seinem aggregierten Fair Value. Ingenic Semiconductor liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Ingenic Semiconductor (300223)?
Der Schlusskurs vom 28.10.2026 liegt bei 111,98 ¥. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 60,18 ¥, das sind rund −46 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Ingenic Semiconductor jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (93,44 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (44,10 ¥ bis 93,44 ¥) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Ingenic Semiconductor
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Ingenic Semiconductor (300223)?
Die Marktkapitalisierung von Ingenic Semiconductor beträgt 54,1 Mrd. CNY (≈ 7,3 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Ingenic Semiconductor (300223)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Ingenic Semiconductor liegt bei 8,40 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Ingenic Semiconductor (300223)?
Der Gewinn je Aktie von Ingenic Semiconductor beträgt 2,83 ¥ (Kurs ÷ EPS = KGV 39,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Ingenic Semiconductor (300223)?
Die Dividendenrendite von Ingenic Semiconductor liegt bei 0,1 % (Ausschüttung 5,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Ingenic Semiconductor (300223)?
Die Nettomarge von Ingenic Semiconductor liegt bei 21,3 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Ingenic Semiconductor (300223)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Ingenic Semiconductor liegt bei 10,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Ingenic Semiconductor (300223)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Ingenic Semiconductor bei 4,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Ingenic Semiconductor (300223)?
Die operative Marge von Ingenic Semiconductor liegt bei 39,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Ingenic Semiconductor (300223)?
Der Umsatz von Ingenic Semiconductor wächst um +102 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −4,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Ingenic Semiconductor (300223)?
Der Gewinn je Aktie von Ingenic Semiconductor wächst um +578 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Ingenic Semiconductor (300223)?
Der freie Cashflow von Ingenic Semiconductor beträgt 561 Mio. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Ingenic Semiconductor (300223)?
Ingenic Semiconductor hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 4,1 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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29.10.2026