Shenzhen Jufei Optoelectronics Co (300303) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 13.2B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 41% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥5.40). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.41 – ¥12.37 · Fair‑Value‑Band ¥3.24 – ¥5.40 · der Kurs von ¥7.31 notiert über dem Fair Value von ¥4.32. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Shenzhen Jufei Optoelectronics Co (300303) notiert aktuell bei ¥7.31, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.32 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen Jufei Optoelectronics Co einen Umsatz von 3.4B CNY bei einer Nettomarge von 8.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 598M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.24 (Bear Case) bis ¥5.40 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥7.31 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 300303 ist mit -41% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥5.00) gegenüber Substanzwert (¥1.78). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shenzhen Jufei Optoelectronics Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und dem Verkauf von SMD-LED-Geräten in China, den Vereinigten Staaten, Europa, Indien, Japan, Korea, Taiwan, der Türkei und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shenzhen Jufei Optoelectronics Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und dem Verkauf von SMD-LED-Geräten in China, den Vereinigten Staaten, Europa, Indien, Japan, Korea, Taiwan, der Türkei und international. Das Unternehmen bietet Hintergrundbeleuchtungs-LED-Geräte, Hintergrundbeleuchtungs-LED-Module, Beleuchtungs-LEDs, Automobil-LEDs, Beleuchtungs-LED-Module, Mini-/Mikro-LEDs, Opto-Halbleiter, optische Folien, unsichtbare Lichtprodukte und TO-CAN-Übertragungsprodukte an. Seine Produkte werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, beispielsweise in den Bereichen Mobiltelefone, PADs, Computer, Fernseher, Elektrogeräte, Displays, Beleuchtung, Automobilelektronik, optische Kommunikation und optische Sensorik. Shenzhen Jufei Optoelectronics Co., Ltd. wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen Jufei Optoelectronics Co entwickelte sich von ¥2.4B (FY2021) auf ¥3.4B (FY2025), rund +9.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥306M (+3.0%/Jahr seit FY2021).

300303 ist 41% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.