Red phase INC., (300427) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 3.7B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 91% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥0.6290). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen (¥0.6205 bis ¥0.6290), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.65 – ¥20.22 · Fair‑Value‑Band ¥0.6205 – ¥0.6290 · der Kurs von ¥6.94 notiert über dem Fair Value von ¥0.6290. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Red phase INC., (300427) notiert aktuell bei ¥6.94, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥0.6290 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 90.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Red phase INC., einen Umsatz von 729M CNY bei einer Nettomarge von -4.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 239M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.6205 (Bear Case) bis ¥0.6290 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥6.94 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 65% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 300427 ist mit -91% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥1.92) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.7300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Red Phase INC. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Lösungen für die zustandsbasierte Wartung des Stromnetzes und den intelligenten Betrieb in China und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Power Division, New Energy Division und Communications Division tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Red Phase INC. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Lösungen für die zustandsbasierte Wartung des Stromnetzes und den intelligenten Betrieb in China und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Power Division, New Energy Division und Communications Division tätig. Das Unternehmen bietet Anwendungsprodukte für Stromnetze und Stromerzeugungssysteme an. HF-Komponenten; Mikrowellenkomponenten und Kommunikationsprodukte; elektronische Komponenten und elektromechanische Montageausrüstung; Elektronische Kommunikationsprodukte; und intelligente Infrarot-Wärmebildsysteme. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Entwicklung, Bau und Managementberatung für neue Energien tätig. Entwicklung von Computersoftware; Vertriebs- und technische Beratung; Investitions- und Finanzmanagement; Generalunternehmerschaft für Energieprojekte und Wartung von Energieanlagen; Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung; Bauingenieurwesen; Entwurf, Entwicklung, Bau und Beratung von Solar-Photovoltaik-Stromerzeugungsprojekten; Waffenhandel; und Installationsaktivitäten für Photovoltaik-Stromerzeugungsanlagen. Das Unternehmen war früher als Xiamen Red Phase Instruments Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2018 in Red Phase INC. Red Phase INC. wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Xiamen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Red phase INC., entwickelte sich von ¥1.4B (FY2021) auf ¥738M (FY2025), rund −14.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥17.9M.

300427 ist 91% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.