Shenzhen Emperor Technology Co (300546) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 3.1B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥4.97). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥7.93 – ¥36.82 · Fair‑Value‑Band ¥2.98 – ¥4.97 · der Kurs von ¥16.76 notiert über dem Fair Value von ¥4.39. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Shenzhen Emperor Technology Co (300546) notiert aktuell bei ¥16.76, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.39 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen Emperor Technology Co einen Umsatz von 597M CNY bei einer Nettomarge von 4.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 468M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.98 (Bear Case) bis ¥4.97 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥16.76 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -57% Fair-Value-Potenzial, 300546 ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥11.50) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.6800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shenzhen Emperor Technology Co., Ltd. ist als Anbieter von Identitätsprodukten und -lösungen in China und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shenzhen Emperor Technology Co., Ltd. ist als Anbieter von Identitätsprodukten und -lösungen in China und international tätig. Das Unternehmen bietet Sicherheitsidentitätslösungen wie biometrische Registrierung, Personalisierung von Ausweisdokumenten, Postversand, Identitätsauthentifizierung und Dokumentenausgabe; Banklösungen, einschließlich Personalisierung und Ausgabe von Finanzkarten; Wahlprodukte wie Wählerregistrierung, Personalisierung von Wählerkarten und Authentifizierung der Wähleridentität. Es bietet auch intelligente Transportsysteme wie Ticketsysteme, AFC und E-Bike-Kennzeichen. Identitätsauthentifizierung, Dokumentenüberprüfung und KI-Passanalyse; und Sicherheitsdokumente, ePublic-Dienste, intelligente Wahlen und intelligente Transportmittel. Das Unternehmen bedient öffentliche Sicherheit, auswärtige Angelegenheiten, Zivilluftfahrt, öffentliche Verkehrsmittel, Banken, soziale Sicherheit, Grenzkontrolle und andere Branchen. Shenzhen Emperor Technology Co., Ltd. wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen Emperor Technology Co entwickelte sich von ¥473M (FY2021) auf ¥591M (FY2025), rund +5.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥37.3M (+36.0%/Jahr seit FY2021).

300546 ist 74% überbewertet. Mit Ricoh Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Business Equipment & Supplies · 72 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Business Equipment & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.