Longshine Technology Group (300682) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 12.5B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.83). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥1.52 bis ¥2.83) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥7.33 – ¥38.38 · Fair‑Value‑Band ¥1.52 – ¥2.83 · der Kurs von ¥11.61 notiert über dem Fair Value von ¥2.32. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Longshine Technology Group (300682) notiert aktuell bei ¥11.61, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.32 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Longshine Technology Group einen Umsatz von 4.5B CNY bei einer Nettomarge von 1.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.1B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.52 (Bear Case) bis ¥2.83 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥11.61 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 300682 ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥5.00) gegenüber Gewinnbasiert (¥1.48). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Longshine Technology Group Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Softwareentwicklung in China und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Energiedigitalisierung, Internet-TV und Energie-Internet.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Longshine Technology Group Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Softwareentwicklung in China und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Energiedigitalisierung, Internet-TV und Energie-Internet. Es bietet Living Payment, OTTTV und intelligente Reiselösungen sowie eine Sportmanagement-Serviceplattform, einen Kurs für digitale Intelligenz, ein Stadtbetriebszentrum, eine intelligente Gemeinschaft und Peking sowie ein All-in-One-System für Regierung und Unternehmen. Das Unternehmen bietet außerdem Strommarketing-Management, integrierte Energiedienstleistungen und ein Strommarketingsystem für Übersee an. HanClouds industrielle Internetplattform; digitale Finanzdienstleistungsplattform; Elektrizitätsansatz; intelligente Bewässerungslösung; digitaler Außenhandel; und Technologie- und Wirtschaftsforschung sowie Informations-, Management- und Unternehmensberatung. Darüber hinaus ist es in der Technologieentwicklung und technischen Dienstleistungen tätig; Verwaltung ausländischer Investitionen; Betrieb, Management und unterstützende Dienstleistungen von Software-Industrieparks; Stromdatenerfassung, Messung und Marketinginformationsmanagement sowie Netzverlustmanagement; Energieübertragung, -verteilung und -wartung; Telekommunikationsdienste; Verkauf und Betrieb von Zahlungssoftware-Dienstplattformen für öffentliche Versorgungsunternehmen; und aggregierte Betriebsdienste für Ladeplattformen. Das Unternehmen war früher als Longshine Technology Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2020 in Longshine Technology Group Co., Ltd.. Longshine Technology Group Co., Ltd. wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wuxi, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Longshine Technology Group entwickelte sich von ¥4.6B (FY2021) auf ¥4.5B (FY2025), rund −0.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥105M (−40.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.