Beijing Compass Technology Develop (300803) Fair Value & Analyse
Technologie · CN · Marktkap. 58,8 Mrd. CNY (≈ 7,6 Mrd. €) · ISIN CNE000001QQ6
Was ist Beijing Compass Technology Develop wirklich wert?
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 890 % über unserem Fair Value von 8,90 ¥.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 21.08.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 15 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +5,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (11,12 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 17,43 ¥ – 172,76 ¥ · Fair‑Value‑Band 6,67 ¥ – 11,12 ¥ · der Kurs von 88,09 ¥ notiert über dem Fair Value von 8,90 ¥. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Analyse
Beijing Compass Technology Develop (300803) notiert aktuell bei 88,09 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,90 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 890,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 60,09 ¥ je Aktie; damit liegen 2 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 88,09 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 3,06 ¥, und 23 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Beijing Compass Technology Develop einen Umsatz von 2,3 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 8,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 31,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7,8 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 8,3 Mrd. CNY aus. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,67 ¥ (Bear Case) bis 11,12 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 88,09 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, 300803 ist mit −90 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1631 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (165,99 ¥) gegenüber Dividendendiskontierung (0,4500 ¥). Höchste Evidenz: 5J-EBITDA-Exit (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 30
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Beijing Compass Technology Development Co., Ltd. entwickelt und vertreibt Wertpapieranalysesoftware und Wertpapierinformationslösungen unter der Marke Compass in China. Das Unternehmen bietet Anlegern Finanzdatenanalysen und Wertpapieranlageberatungsdienste über Wertpapier-Tool-Software-Terminals als Träger und das Internet als Werkzeug an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Beijing Compass Technology Development Co., Ltd. entwickelt und vertreibt Wertpapieranalysesoftware und Wertpapierinformationslösungen unter der Marke Compass in China. Das Unternehmen bietet Anlegern Finanzdatenanalysen und Wertpapieranlageberatungsdienste über Wertpapier-Tool-Software-Terminals als Träger und das Internet als Werkzeug an. Das Unternehmen bietet außerdem Wertpapier-, Versicherungsvermittlungs- und Online-Werbedienstleistungen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Unternehmensunterstützung, Investitionen, Kapitalmarkt und Telekommunikation tätig. Das Unternehmen betreut individuelle, professionelle sowie kleine und mittlere Anleger. Beijing Compass Technology Development Co., Ltd. war früher als Beijing Compass Securities Research Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im April 2001 in Beijing Compass Technology Development Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Beijing Compass Technology Develop entwickelte sich von 932 Mio. CNY (FY2021) auf 2,1 Mrd. CNY (FY2025), rund +23,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 228 Mio. CNY (+6,6 %/Jahr seit FY2021).
300803 ist 890 % überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →
Vergleichsgruppe
Software - Application · 690 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Software - Application-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| SAP SE SAP | 191,32 € | 169,59 € | −11 % |
| Shopify Inc SHOP | 209,78 C$ | 28,76 C$ | −86 % |
| Uber Technologies, Inc UBER | 78,82 $ | 43,66 $ | −45 % |
| Salesforce, Inc CRM | 252,05 $ | 249,28 $ | −1 % |
| ServiceNow, Inc NOW | 138,43 $ | 43,73 $ | −68 % |
| Cadence Design Systems, Inc CDNS | 340,39 $ | 112,57 $ | −67 % |
| Snowflake Inc SNOW | 329,11 $ | 42,27 $ | −87 % |
| Adobe Inc ADBE | 289,15 $ | 454,04 $ | +57 % |
| Automatic Data Processing, Inc ADP | 284,68 $ | 177,51 $ | −38 % |
| Intuit Inc INTU | 348,00 $ | 363,46 $ | +4 % |
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Häufige Fragen
Ist Beijing Compass Technology Develop (300803) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 300803?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 300803?
Wie hoch ist der Umsatz von Beijing Compass Technology Develop (300803)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 300803?
Zahlt Beijing Compass Technology Develop eine Dividende?
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