Rastar Environmental Protection Materials Co.Ltd. (300834) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 9.1B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 89% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥5.51). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

55‑Monats‑Spanne ¥13.89 – ¥50.15 · Fair‑Value‑Band ¥3.31 – ¥5.51 · der Kurs von ¥39.36 notiert über dem Fair Value von ¥4.41. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Rastar Environmental Protection Materials Co.Ltd. (300834) notiert aktuell bei ¥39.36, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.41 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rastar Environmental Protection Materials Co.Ltd. einen Umsatz von 1.2B CNY bei einer Nettomarge von 4.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 26.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 723M CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.31 (Bear Case) bis ¥5.51 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥39.36 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 87% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -55% Fair-Value-Potenzial, 300834 ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥10.12) gegenüber Gewinnbasiert (¥2.16). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rastar Environmental Protection Materials Co., Ltd. beschäftigt sich hauptsächlich mit der Herstellung und dem Verkauf von Kunststoffen in China und international. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Polystyrol.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rastar Environmental Protection Materials Co., Ltd. beschäftigt sich hauptsächlich mit der Herstellung und dem Verkauf von Kunststoffen in China und international. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Polystyrol. Das Unternehmen bietet hochschlagfeste Polystyrol- und Allzweck-Polystyrolprodukte an. Seine Produkte werden hauptsächlich in elektronischen Geräten, Spielzeug, täglichen Kunststoffprodukten, Kunststoffverpackungen, Baumaterialien, medizinischen Geräten und anderen Bereichen eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Shantou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rastar Environmental Protection Materials Co.Ltd. entwickelte sich von ¥2.0B (FY2021) auf ¥1.3B (FY2025), rund −9.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥50.2M (−35.6%/Jahr seit FY2021).

300834 ist 89% überbewertet. Mit BASF SE vergleichen →

Vergleichsgruppe

Chemicals · 332 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.