Sanyou Corporation (300932) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 4.2B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥3.56). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (¥1.90 bis ¥3.56) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.04 – ¥12.33 · Fair‑Value‑Band ¥1.90 – ¥3.56 · der Kurs von ¥9.91 notiert über dem Fair Value von ¥2.52. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Sanyou Corporation (300932) notiert aktuell bei ¥9.91, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.52 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sanyou Corporation einen Umsatz von 2.4B CNY bei einer Nettomarge von 3.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 311M CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.90 (Bear Case) bis ¥3.56 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥9.91 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 300932 ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥3.00) gegenüber Wachstums-DCF (¥0.5100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sanyou Corporation Limited beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Relais und Stromwandlern.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sanyou Corporation Limited beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Relais und Stromwandlern. Das Unternehmen bietet magnetische Verriegelungsrelais, allgemeine Leistungsrelais, Hochspannungs-Gleichstromrelais, neue Energierelais, Photovoltaik-Relais, Kfz-Relais, Steckdrosseln und Signalrelais sowie Induktorprodukte, die in Haushaltsgeräten, intelligenten Messgeräten, industriellen Steuerungen, intelligenten Häusern, Kommunikationseinrichtungen, der Automobilherstellung, neuen Energieanwendungen, Photovoltaik-Anwendungen und KI-Lösungen verwendet werden. Das Unternehmen bietet auch Lösungen für die Transformatorenindustrie an, darunter Messgeräte, Messgeräte mit digitaler Anzeige, Einzelschalter, Relaisschutz, Motorschutz und Fehlerstromtransformatoren. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dongguan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sanyou Corporation entwickelte sich von ¥1.7B (FY2021) auf ¥2.3B (FY2025), rund +8.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥72.6M (−11.3%/Jahr seit FY2021).

300932 ist 75% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.