Jiangsu Zeyu Intelligent Power Co (301179) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 8.5B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥6.31). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

56‑Monats‑Spanne ¥9.61 – ¥28.22 · Fair‑Value‑Band ¥4.05 – ¥6.31 · der Kurs von ¥19.86 notiert über dem Fair Value von ¥5.04. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Jiangsu Zeyu Intelligent Power Co (301179) notiert aktuell bei ¥19.86, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.04 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiangsu Zeyu Intelligent Power Co einen Umsatz von 1.2B CNY bei einer Nettomarge von 13.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 111M CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.05 (Bear Case) bis ¥6.31 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥19.86 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 301179 ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥8.94) gegenüber Ökonomischer Gewinn (¥2.34). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiangsu Zeyu Intelligent Power Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Ingenieurbau, Betrieb und Wartung, Systemintegration sowie Design- und Beratungsdienstleistungen für die Energiewirtschaft in China. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen zur Integration von Energiekommunikationssystemen und Energieverteilungsdaten an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiangsu Zeyu Intelligent Power Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Ingenieurbau, Betrieb und Wartung, Systemintegration sowie Design- und Beratungsdienstleistungen für die Energiewirtschaft in China. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen zur Integration von Energiekommunikationssystemen und Energieverteilungsdaten an. Netzwerkoptimierung und maßgeschneiderte Betriebs- und Wartungsdienste; sowie Photovoltaiklösungen und Energiespeicher-/Mikronetzdienste. Darüber hinaus befasst es sich mit der Beratung und Gestaltung von Stromverteilungsnetzen und Stromnetzen. Integration des Betriebs- und Wartungsüberwachungssystems von Umspannwerken; Telekommunikation, Energietechnik und Energieverteilungsautomatisierungsbau. Jiangsu Zeyu Intelligent Power Co., Ltd. wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Nantong, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiangsu Zeyu Intelligent Power Co entwickelte sich von ¥703M (FY2021) auf ¥1.2B (FY2025), rund +14.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥149M (−5.3%/Jahr seit FY2021).

301179 ist 75% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.