Shandong Keyuan Pharmaceutical Co (301281) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 5.5B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥28.27). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

40‑Monats‑Spanne ¥18.75 – ¥59.28 · Fair‑Value‑Band ¥16.96 – ¥28.27 · der Kurs von ¥44.66 notiert über dem Fair Value von ¥22.62. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Shandong Keyuan Pharmaceutical Co (301281) notiert aktuell bei ¥44.66, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥22.62 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shandong Keyuan Pharmaceutical Co einen Umsatz von 448M CNY bei einer Nettomarge von 5.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 45.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.7%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥16.96 (Bear Case) bis ¥28.27 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥44.66 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 73% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -20% Fair-Value-Potenzial, 301281 ist mit -49% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥8.39) gegenüber Gewinnbasiert (¥1.27). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shandong Keyuan Pharmaceutical Co., Ltd. ist in der Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von chemischen Rohstoffen und deren Zubereitungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shandong Keyuan Pharmaceutical Co., Ltd. ist in der Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von chemischen Rohstoffen und deren Zubereitungen tätig. Es bietet Gliclazid; Metforminhydrochlorid; Isosorbidmononitrat; Isosorbiddinitrat; Lansoprazol; Mecobalamin; Ropivacainhydrochlorid; Isofluran; Fluoxetinhydrochlorid; Clemastinfumarat; Chlorpheniraminmaleat; Esmololhydrochlorid; Nicotinamid-Tinidazol; Amlexanox; Nisoldipin; qupibutu; Clarithromycinlactobionat; Propafenonhydrochlorid; Kaliumdiclofenac; Chlorzoxazon; Esomeprazol-Natrium; Palonosetronhydrochlorid; Dalafeng; Piroxicam; Phenylephrin; Vildagliptin; Parecoxib-Natrium; Ruxolitinib-Hydrochlorid; und Lurasidonhydrochlorid. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jinan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shandong Keyuan Pharmaceutical Co entwickelte sich von ¥421M (FY2021) auf ¥398M (FY2025), rund −1.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥16.6M (−32.2%/Jahr seit FY2021).

301281 ist 49% überbewertet. Mit Eli Lilly and Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - General · 77 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - General-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.