GSK plc (GSKN) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · MX · Marktkap. 1.8T MXN

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 18% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (671.03 MXN bis 1,543 MXN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von 671.03 MXN (Bear) bis 1,543 MXN (Bull), Basis 1,078 MXN. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 70/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 509.71 MXN – 1,031 MXN · Fair‑Value‑Band 671.03 MXN – 1,543 MXN · der Kurs von 917.00 MXN notiert unter dem Fair Value von 1,078 MXN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

GSK plc (GSKN) notiert aktuell bei 917.00 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,078 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GSK plc einen Umsatz von 32.8B MXN bei einer Nettomarge von 17.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 40.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 13.7B MXN. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 671.03 MXN (Bear Case) bis 1,543 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 917.00 MXN liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, GSKN ist mit 18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (48.52 MXN) gegenüber Substanzwert (5.48 MXN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GSK plc beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen, Spezialmedikamenten und allgemeinen Arzneimitteln zur Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten im Vereinigten Königreich, in den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GSK plc beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen, Spezialmedikamenten und allgemeinen Arzneimitteln zur Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten im Vereinigten Königreich, in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Commercial Operations und Total R&D tätig. Das Unternehmen bietet Spezialmedikamente in den Bereichen Onkologie, Atemwegs-/Immunologie, Entzündungen sowie inhalative Medikamente gegen HIV, durch Eosinophilen verursachte Atemwegserkrankungen, Lupus und Lupusnephritis, Eierstockkrebs und Endometriumkrebs an. Es bietet auch Impfstoffe gegen Gürtelrose, Meningitis, RSV, saisonale Grippe, Hepatitis, Diphtherie, Tetanus, azelluläre Pertussis, Rotavirus, Pertussis, Polio, Hämophilus, invasive Krankheiten, Lungenentzündung, akute Mittelohrentzündung, Masern, Mumps, Röteln und Windpocken sowie das humane Papillomavirus. Darüber hinaus bietet das Unternehmen allgemeine Medikamente gegen Asthma, COPD, bakterielle Infektionen, gutartige Prostatahyperplasie, allergische Rhinitis und entzündliche Hauterkrankungen an. Der Schwerpunkt liegt außerdem auf der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung oraler niedermolekularer Therapien für Patienten mit ungedecktem Bedarf in der Onkologie und bei entzündlichen Erkrankungen. Es besteht eine Kooperationsvereinbarung mit CureVac zur Entwicklung von mRNA-Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten. Das Unternehmen hat eine strategische Allianz mit AN2 Therapeutics, Inc. zur Entwicklung neuer Therapien gegen Tuberkulose. GSK plc war früher als GlaxoSmithKline plc bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2022 in GSK plc. Das Unternehmen wurde 1715 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GSK plc entwickelte sich von 34.1B MXN (FY2021) auf 32.7B MXN (FY2025), rund −1.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5.7B MXN (+6.9%/Jahr seit FY2021).

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Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.