WCON Electronics Co (301328) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 9.4B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥18.45). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

47‑Monats‑Spanne ¥19.43 – ¥82.31 · Fair‑Value‑Band ¥11.07 – ¥18.45 · der Kurs von ¥59.00 notiert über dem Fair Value von ¥14.76. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

WCON Electronics Co (301328) notiert aktuell bei ¥59.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥14.76 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte WCON Electronics Co einen Umsatz von 740M CNY bei einer Nettomarge von 12.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.1%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 100.0. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥11.07 (Bear Case) bis ¥18.45 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥59.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 124% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 301328 ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥18.79) gegenüber Substanzwert (¥8.27). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

WCON Electronics Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Steckverbinderkabelbaugruppen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

WCON Electronics Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Steckverbinderkabelbaugruppen. Es bietet elektronische Steckverbinder, intelligente elektronische Produkte, Metallstanz- und Metalldruckgussformen, Metallstanzteile und Metalldruckgussprodukte, Kunststoffformen, Kunststoffprodukte und Automatisierungsgeräte. Das Unternehmen bietet außerdem IDC- und FPC-Kabel, diskrete Kabel, I/O-Kabel, Automobilkabel und Solar-Photovoltaik-Kabel an. Darüber hinaus bietet es Industrielösungen, einschließlich wissenschaftlicher Simulationsanalysen, professioneller Designfähigkeiten und fortschrittlicher Testausrüstung für Industriesteuerung, Industrieroboter, Smart City, industrielles Internet der Dinge und eingebettete Bildverarbeitungsanwendungen; Automobillösungen, einschließlich Formenverarbeitungskapazitäten sowie Montage- und Formenproduktionskapazitäten für MCU, PDU, OBC, DC/DC, Batteriemanagementsystem, fortschrittliches Fahrassistenzsystem, intelligentes Cockpit und Fahrzeugbeleuchtung; und neue Energielösungen, wie die PSP-, WD- und IDC-Serien für Photovoltaik, Energiespeicherung sowie Lade- und Stromversorgungen für Photovoltaik-, Lade- und Stromversorgungs- und Energiespeicheranwendungen. Das Unternehmen war früher als WCON Electronics (Guangdong) Co., Ltd bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2026 in WCON Electronics Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dongguan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von WCON Electronics Co entwickelte sich von ¥409M (FY2021) auf ¥713M (FY2025), rund +14.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥98.8M (−0.3%/Jahr seit FY2021).

301328 ist 75% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 647 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.