SMARTGEN (Zhengzhou) Technology Co (301361) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 3.9B CNY

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 76/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥17.62). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

45‑Monats‑Spanne ¥12.58 – ¥49.77 · Fair‑Value‑Band ¥10.57 – ¥17.62 · der Kurs von ¥28.86 notiert über dem Fair Value von ¥14.10. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

SMARTGEN (Zhengzhou) Technology Co (301361) notiert aktuell bei ¥28.86, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥14.10 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SMARTGEN (Zhengzhou) Technology Co einen Umsatz von 305M CNY bei einer Nettomarge von 32.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.1%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 39.7. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥10.57 (Bear Case) bis ¥17.62 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥28.86 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 301361 ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥15.68) gegenüber Substanzwert (¥7.06). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SMARTGEN (Zhengzhou) Technology Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit Forschung und Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Service von Steuerungssystemen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SMARTGEN (Zhengzhou) Technology Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit Forschung und Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Service von Steuerungssystemen. Es bietet Generatorregler, Regler für neue Energie, ATSE-Regler, Schiffsdieselregler, Motorregler, Schiffsgenerator-Steuermodul, Erweiterungsmodul, Ladegerät, Spannungsregler, Bedienfeld, ATS, Heizung, Cloud-Überwachungsmodem, Modul und Produktzubehör. Das Unternehmen bietet außerdem Aggregatesteuerung, Niederspannungsverteilungslösungen, Schiffsprodukte, Maschinenbau und neue Energielösungen an. Es bedient Bergbau und Ölförderung, KI-Rechenzentren, Schiffe, Offshore-Inseln, intelligente Gebäude, CO2-freie Industrieparks, Telekommunikation, Infrastruktur sowie kommerzielle und industrielle Energiespeicherindustrien. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Zhengzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SMARTGEN (Zhengzhou) Technology Co entwickelte sich von ¥203M (FY2021) auf ¥290M (FY2025), rund +9.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥96.5M (+9.1%/Jahr seit FY2021).

301361 ist 51% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.