Fengzhushou Co (301382) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 10.6B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 78% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥11.46). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (¥6.04 bis ¥11.46) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

39‑Monats‑Spanne ¥12.30 – ¥51.61 · Fair‑Value‑Band ¥6.04 – ¥11.46 · der Kurs von ¥40.90 notiert über dem Fair Value von ¥9.17. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Fengzhushou Co (301382) notiert aktuell bei ¥40.90, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥9.17 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Fengzhushou Co einen Umsatz von 2.2B CNY bei einer Nettomarge von 7.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 743M CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥6.04 (Bear Case) bis ¥11.46 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥40.90 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 54% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 301382 ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥23.26) gegenüber Wachstums-DCF (¥0.3000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Fengzhushou Co., Ltd. bietet umfassenden Betriebsservice für digitale Güter und verkauft Hardware in China. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen für die Aggregation digitaler Güter im mobilen Internet, den Fusionsbetrieb und den Vertriebsbetrieb an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Fengzhushou Co., Ltd. bietet umfassenden Betriebsservice für digitale Güter und verkauft Hardware in China. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen für die Aggregation digitaler Güter im mobilen Internet, den Fusionsbetrieb und den Vertriebsbetrieb an. verschiedene digitale Warendienste, einschließlich Kommunikationsdienste, Aufladen von Mitgliedschaften, E-Commerce-Einkaufskarten, Gutscheine/Gutscheine zum Mitnehmen und andere mobile Anwendungen; Anpassung von Internetkartenpaketen und IoT-Verkehrsmanagementplattform; PaaS-fähiges Produkt zur drahtlosen Übertragungsfusionsplanung; Cloud-Anwendung; und CPE-Set-Top-Box. Darüber hinaus werden Basisstationen, Gateways, Gaszählersensoren, drahtlose Leistungsschalter sowie Rauchmelder und -sensoren entwickelt. und Park-Cloud-Plattform für effiziente Park-/Autosuche, Parkraumverwaltung, genaue Abrechnung und Selbstbedienung/nicht-induktive Zahlung. Fengzhushou Co., Ltd. war früher als Guangdong Fengzhushou Network Technology Co., Ltd. bekannt. und änderte im November 2018 seinen Namen in Fengzhushou Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Guangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Fengzhushou Co entwickelte sich von ¥715M (FY2021) auf ¥2.1B (FY2025), rund +30.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥154M (+10.0%/Jahr seit FY2021).

301382 ist 78% überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.