Hangzhou Gisway Information Technology Co (301390) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 1.8B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 47% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥20.67). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (31/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

39‑Monats‑Spanne ¥24.11 – ¥50.81 · Fair‑Value‑Band ¥12.39 – ¥20.67 · der Kurs von ¥31.41 notiert über dem Fair Value von ¥16.56. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Hangzhou Gisway Information Technology Co (301390) notiert aktuell bei ¥31.41, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥16.56 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hangzhou Gisway Information Technology Co einen Umsatz von 528M CNY bei einer Nettomarge von -0.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.1%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥12.39 (Bear Case) bis ¥20.67 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥31.41 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, 301390 ist mit -47% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥10.53) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.8600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hangzhou Gisway Information Technology Co., Ltd. bietet technische und geografische Informationstechnologiedienstleistungen im Bereich Energietechnik in China an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: 3DGIS Smart Services, Integrated Power Services und Integrated Energy Services.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hangzhou Gisway Information Technology Co., Ltd. bietet technische und geografische Informationstechnologiedienstleistungen im Bereich Energietechnik in China an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: 3DGIS Smart Services, Integrated Power Services und Integrated Energy Services. Es verfügt über eine 3DGIS-Engine, die intelligente geografische Informationsdaten und Anwendungsdienste bereitstellt, einschließlich Hilfsdesign für Verteilungsnetze, 3D-Demonstrationsfunktion und Anwendung technischer Informationen. Das Unternehmen ist außerdem in den Bereichen Planungsberatung, Design, Ingenieurbau, Betrieb und Wartung tätig. und bietet allgemeine und professionelle Energietechnik-Verträge, Energieplanungsberatung sowie energietechnische Vermessungs- und Designdienstleistungen für Stromnetzunternehmen, Regierungsbehörden sowie Industrie- und Handelsunternehmen an. Darüber hinaus bietet es integriertes Energiemanagement, Überwachung und Wartung der Stromverteilung, Energieeffizienzmanagement und virtuelle Kraftwerksdienste; integrierte Energielösungen wie intelligente Bedienung und Wartung, Mikronetze und bedarfsorientierte Energie für Industrieparks sowie integrierte Photovoltaik, Energiespeicherung und Aufladung; und integrierte Energiedienstleistungen, die energetische Sanierung, neue Energie und Stromverkauf umfassen. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hangzhou Gisway Information Technology Co entwickelte sich von ¥352M (FY2021) auf ¥527M (FY2025), rund +10.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥5.3M (−47.1%/Jahr seit FY2021).

301390 ist 47% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 488 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.