ITE Tech. Inc (3014) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 22.1B TWD

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 23% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von 128.31 TWD (Bear) bis 213.02 TWD (Bull), Basis 165.45 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 76/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 52.79 TWD – 184.00 TWD · Fair‑Value‑Band 128.31 TWD – 213.02 TWD · der Kurs von 135.00 TWD notiert unter dem Fair Value von 165.45 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

ITE Tech. Inc (3014) notiert aktuell bei 135.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 165.45 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ITE Tech. Inc einen Umsatz von 7.0B TWD bei einer Nettomarge von 22.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2.8B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 128.31 TWD (Bear Case) bis 213.02 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 135.00 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 3014 ist mit 23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (183.51 TWD) gegenüber Substanzwert (28.49 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ITE Tech. Inc beschäftigt sich mit dem Design und der Entwicklung von PC- und Mobiltelefon-Controller-Chips in Taiwan, Asien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ITE Tech. Inc beschäftigt sich mit dem Design und der Entwicklung von PC- und Mobiltelefon-Controller-Chips in Taiwan, Asien und international. Das Unternehmen bietet Computerchipsätze, integrierte Super-Input/Output-Schaltkreise, hochintegrierte Schaltkreise, integrierte Schaltkreise und Systemprodukte für RISC-Computer oder Computer, integrierte Schaltkreise und Systemprodukte für die Datenkommunikation, integrierte Schaltkreise und Systemprodukte für digitale Fernsehgeräte, integrierte Schaltkreise und Modulprodukte für die Flash-Speichersteuerung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen integrierte Schaltkreise und Systemprodukte für Multimedia-Anwendungen sowie integrierte Schaltkreise und Modulprodukte für analoge Schaltkreisanwendungen sowie System- und Hardware-/Software-Integrationsdienste für die oben genannten Produkte sowie Import- und Exporthandel an. ITE Tech. Inc. wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ITE Tech. Inc entwickelte sich von 7.2B TWD (FY2021) auf 6.9B TWD (FY2025), rund −0.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.5B TWD (−4.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Semiconductors · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.