Episil-Precision Inc (3016) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 30.0B TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 35% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (68.64 TWD bis 180.02 TWD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 27.10 TWD – 151.89 TWD · Fair‑Value‑Band 68.64 TWD – 180.02 TWD · der Kurs von 98.00 TWD notiert unter dem Fair Value von 132.10 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Episil-Precision Inc (3016) notiert aktuell bei 98.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 132.10 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Episil-Precision Inc einen Umsatz von 4.1B TWD bei einer Nettomarge von 2.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.2B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 68.64 TWD (Bear Case) bis 180.02 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 98.00 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 236% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, 3016 ist mit 35% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (371.37 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (23.96 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Episil-Precision Inc. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Silizium-Epitaxie-Wafern und Verbindungshalbleiter-Epitaxie-Wafern in Taiwan, Japan, China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Episil-Precision Inc. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Silizium-Epitaxie-Wafern und Verbindungshalbleiter-Epitaxie-Wafern in Taiwan, Japan, China und international. Das Unternehmen bietet Epitaxiewafer mit vergrabener Schicht, Mehrschichtepitaxiewafer, Siliziumepitaxie auf SOI-Wafern (Silizium auf Isolator), GaN-Epitaxiewafer und Siliziumkarbid-Epitaxiewafer (SiC) für Anwendungen in Hochleistungs-Feldeffekttransistoren, Dioden und Isolierungen; und Leistungskomponenten wie Gate-Bipolartransistoren (IGBTs) und Power-Management-ICs (PMICs). Seine Produkte werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, darunter Unterhaltungselektronik, Automobilelektronik, industrielle Steuerungsfertigung, Telekommunikation und Computer. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan. Episil-Precision Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Episil Technologies Inc.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Episil-Precision Inc entwickelte sich von 5.0B TWD (FY2021) auf 3.9B TWD (FY2025), rund −6.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 20.4M TWD (−51.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 211 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.