Asia Optical Co (3019) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 38.8B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von 84.16 TWD (Bear) bis 140.27 TWD (Bull), Basis 112.21 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 52/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 46.64 TWD – 197.34 TWD · Fair‑Value‑Band 84.16 TWD – 140.27 TWD · der Kurs von 129.50 TWD notiert über dem Fair Value von 112.21 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Asia Optical Co (3019) notiert aktuell bei 129.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 112.21 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Asia Optical Co einen Umsatz von 27.2B TWD bei einer Nettomarge von 7.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 12.1B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 84.16 TWD (Bear Case) bis 140.27 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 129.50 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 3019 ist mit -13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (132.01 TWD) gegenüber Substanzwert (35.69 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Asia Optical Co., Inc. produziert, verarbeitet und vertreibt Kameras, Zielfernrohre, Kopierobjektive, Scannerobjektive und optische Komponenten in Taiwan und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Asia Optical Co., Inc. produziert, verarbeitet und vertreibt Kameras, Zielfernrohre, Kopierobjektive, Scannerobjektive und optische Komponenten in Taiwan und international. Das Unternehmen bietet optische Komponenten wie spritzgegossene Kunststofflinsen, Präzisionsglasformung asphärischer Linsen, Präzisionsbeschichtungskomponenten, sphärische Glaslinsen und Prismen-/Flachglaslinsen an. Kompakt-, DSC-, Projektor- und Mobiltelefonobjektiv; AR- und MR-Produkte; optische Kommunikationsprodukte; kompaktes Lidar-Modul; Sportoptik, bestehend aus Laser-Entfernungsmesser und Zielfernrohr; und Automobillinsen. Es bietet auch einen Geschäftsbereich für Werkzeugbau; Kunststoff-Spritzguss; Präzisionsstanzabteilung; Abteilung für Oberflächenbehandlung; Abteilung für Beutel und Taschen sowie Crosszone- und Kopfhörer-, nicht-invasive Gefäßscreening-Geräte, DSC- und SMT-Geräte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Glasfasergeschäft, Bildverarbeitungsprodukte, laserbezogene Produkte, Werkzeugbau, IC-Verpackungsprodukte, Glasmaterialien, Beschichtung und Oberflächenbehandlung sowie optische Produkte und Komponenten an. Darüber hinaus handelt das Unternehmen mit optischen Komponenten, Bildsensoren und elektronischen Komponenten und entwickelt, produziert und vertreibt Produkte der mobilen Unterhaltungselektronik. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Präzisionsteile aus Metall und Kunststoff für Kleinmotoren an; produziert und verkauft DSC, DVD-Player, DVD-Tonabnehmerköpfe und Teile; und produziert, verarbeitet und exportiert Kameras, Teleskope, Videokameras, Kopierer, Faxgeräte, optische Zielgeräte, optische Linsen für CD-Player und zugehörige Komponenten sowie optische Linsenbaugruppen. Asia Optical Co., Inc. wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taichung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Asia Optical Co entwickelte sich von 21.0B TWD (FY2021) auf 26.4B TWD (FY2025), rund +6.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.8B TWD (+5.3%/Jahr seit FY2021).

3019 ist 13% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.