Zenitron Corporation (3028) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 15.9B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 20% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (29.55 TWD bis 65.93 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 18.13 TWD – 84.40 TWD · Fair‑Value‑Band 29.55 TWD – 65.93 TWD · der Kurs von 65.90 TWD notiert über dem Fair Value von 52.75 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Zenitron Corporation (3028) notiert aktuell bei 65.90 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 52.75 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zenitron Corporation einen Umsatz von 50.1B TWD bei einer Nettomarge von 2.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 95.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 8.6B TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 29.55 TWD (Bear Case) bis 65.93 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 65.90 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 116% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, 3028 ist mit -20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (72.82 TWD) gegenüber Substanzwert (17.53 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Zenitron Corporation beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit dem Verkauf elektrischer Komponenten in China, Taiwan und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Zenitron Corporation beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit dem Verkauf elektrischer Komponenten in China, Taiwan und international. Es bietet Halbleiterkomponenten-Linecards wie Stromversorgung, Netzwerkkommunikation, Unterhaltungselektronik, Industrieelektronik, Automobilelektronik, AIoT, intelligentes Internet der Dinge, Handheld-Geräte, Informationstechnologie und Einzelhandelskanäle; Zu den Agenturvertriebsprodukten gehören Halbleiterkomponenten wie integrierte Schaltkreise, Transistoren, Dioden und Leistungsmodule. und Einzelhandelsprodukte, einschließlich Speicherkarten und 3C-Produkte. Das Unternehmen bietet außerdem Stromversorgungs-, Netzwerk-, Industrieelektronik-, Verbraucher- und IoT-Lösungen an. Darüber hinaus betreibt sie das Investmentgeschäft; Verkauf von Computerspeichergeräten und zugehörigen Komponenten; Bereitstellung technischer Dienstleistungen sowie schlüsselfertiger Lösungen und Designberatungsdienste. Zenitron Corporation wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zenitron Corporation entwickelte sich von 42.0B TWD (FY2021) auf 41.5B TWD (FY2025), rund −0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 748M TWD (−3.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 211 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.