Weikeng Industrial Co (3033) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 24.2B TWD

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 37.47 TWD (Bear) bis 62.46 TWD (Bull), Basis 49.96 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 54/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 13.27 TWD – 55.60 TWD · Fair‑Value‑Band 37.47 TWD – 62.46 TWD · der Kurs von 47.05 TWD notiert unter dem Fair Value von 49.96 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Weikeng Industrial Co (3033) notiert aktuell bei 47.05 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 49.96 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.2% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Weikeng Industrial Co einen Umsatz von 114B TWD bei einer Nettomarge von 1.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 18.7B TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 37.47 TWD (Bear Case) bis 62.46 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 47.05 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 70% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, 3033 ist mit 6% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (47.71 TWD) gegenüber Substanzwert (14.87 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Weikeng Industrial Co., Ltd. kauft und verkauft elektronische Komponenten und Computerperipheriegeräte in Taiwan, China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Weikeng Industrial Co., Ltd. kauft und verkauft elektronische Komponenten und Computerperipheriegeräte in Taiwan, China und international. Das Unternehmen bietet Speicher, Mikrocontroller, eingebettete Prozessoren, diskrete Leistungs-ICs, Erfassung und Anzeige, diskrete und passive Komponenten, programmierbare Logik- und Anzeigesysteme, ESD-Schutz, Steckverbinder, Leistungs-ICs, digitales Audio/Video, USB, RF, Daten- und Kommunikations-ICs und KI-Produkte sowie Signalkette, Automobilsoftware und Cybersicherheit sowie Lösungen zur Erfassung und Verarbeitung von Fahrzeugdaten. Darüber hinaus bietet es technische Unterstützung und Beratungsdienste an. und Rechenzentrum, IoT-Anwendungen, Automobil-, Netzwerk-, Industrie- und Verbraucherlösungen. Darüber hinaus ist sie im Import- und Exporthandel mit elektronischen Bauteilen tätig. Weikeng Industrial Co. wurde 1977 gegründet und hat seinen Sitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Weikeng Industrial Co entwickelte sich von 72.4B TWD (FY2021) auf 109B TWD (FY2025), rund +10.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 864M TWD (−15.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Electronics & Computer Distribution · 151 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronics & Computer Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.