ALi Corporation (3041) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 3.4B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 31% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (33/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Unsere Modellspanne reicht von 23.26 TWD (Bear) bis 40.89 TWD (Bull), Basis 32.07 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 16.80 TWD – 42.70 TWD · Fair‑Value‑Band 23.26 TWD – 40.89 TWD · der Kurs von 24.55 TWD notiert unter dem Fair Value von 32.07 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

ALi Corporation (3041) notiert aktuell bei 24.55 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 32.07 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ALi Corporation einen Umsatz von 1.2B TWD bei einer Nettomarge von -40.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -50.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 533M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 23.26 TWD (Bear Case) bis 40.89 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 24.55 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, 3041 ist mit 31% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (39.37 TWD) gegenüber Substanzwert (6.63 TWD). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die ALi Corporation beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, dem Design und dem Verkauf von Chipsätzen für Unterhaltungselektronikprodukte in Hongkong, Singapur, Festlandchina, Südkorea, Taiwan und international. Das Unternehmen bietet digitale Set-Top-Box-Produkte (STB) an, darunter Kabel, Satelliten, terrestrisch sowie Decoder und IP.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die ALi Corporation beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, dem Design und dem Verkauf von Chipsätzen für Unterhaltungselektronikprodukte in Hongkong, Singapur, Festlandchina, Südkorea, Taiwan und international. Das Unternehmen bietet digitale Set-Top-Box-Produkte (STB) an, darunter Kabel, Satelliten, terrestrisch sowie Decoder und IP. Das Unternehmen bietet auch ALiIN an, eine KI-Computing-Plattform für Innenanwendungen; drahtlose Konnektivität; Smart-Display-Lösungen wie HDMI-Dongle und Pico-Projektor; Intelligente mobile Roboter, bestehend aus Verbraucherrobotern und kommerziellen Servicerobotern; Mensch-Maschine-Schnittstellen; und intelligente Audioprodukte, einschließlich intelligenter Lautsprecher und Sprachsteuerung. Das Unternehmen hieß früher Acer Laboratories, Inc. und änderte 2002 seinen Namen in ALi Corporation. ALi Corporation wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ALi Corporation entwickelte sich von 2.8B TWD (FY2021) auf 1.4B TWD (FY2025), rund −16.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −455M TWD.

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Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.