U-Tech Media Corporation (3050) Fair Value & Analyse
Technologie · TW · Marktkap. 1.8B TWD
Fair Value Stand: 21.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 20 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −8.8% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 88% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2.13 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (28/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne (0.9775 TWD bis 2.13 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 10.65 TWD – 27.55 TWD · Fair‑Value‑Band 0.9775 TWD – 2.13 TWD · der Kurs von 11.35 TWD notiert über dem Fair Value von 1.41 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Analyse
U-Tech Media Corporation (3050) notiert aktuell bei 11.35 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.41 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte U-Tech Media Corporation einen Umsatz von 1.2B TWD bei einer Nettomarge von -1.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 872M TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.9775 TWD (Bear Case) bis 2.13 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 11.35 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, 3050 ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (10.58 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (0.3600 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 31 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 37
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die U-Tech Media Corporation beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Herstellung, Verarbeitung und dem Verkauf von vorbespielten optischen Datenträgern in Taiwan, Amerika, Australien, Asien und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die U-Tech Media Corporation beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Herstellung, Verarbeitung und dem Verkauf von vorbespielten optischen Datenträgern in Taiwan, Amerika, Australien, Asien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Medienspeicherung, Stromverkauf, Lebensmittel und Getränke, Pflegedienste und Sonstige tätig. Das Unternehmen bietet Disc-Replikationsprodukte wie Blu-ray-Discs, DVD- und CD-Videos, DVD- und CD-Audios sowie CD- und DVD-ROMs an. Authoring-Lösungen, bestehend aus Computergrafik-, Videobearbeitungs- und AV-Kodierungs-/Authoring-Lösungen; Stempeldienste, Datentransferraten-Discs für optische Laufwerke, Testdiscs für Tonabnehmerköpfe sowie Testdiscs für Video- und Audiofunktionen; Verpackungen, einschließlich Jewel-Case-Varianten, Digipaks, Vinyl- und PVC-Hüllen, DVD-Boxen sowie Papier- und Papphüllen; und Druckdienstleistungen, einschließlich Sieb- und Offsetdrucke. Es beschäftigt sich auch mit der Übertragung von Elektrizität; Pflege; Weinherstellung; Eigenbetriebene Geräte mit erneuerbarer Energie; Unternehmensberatung; und internationale Handelsaktivitäten. U-Tech Media Corporation wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Taoyuan, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von U-Tech Media Corporation entwickelte sich von 1.0B TWD (FY2021) auf 1.3B TWD (FY2025), rund +5.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6.6M TWD (−52.7%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +3.0 pp · Rückkäufe/Verwässerung −8.0 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
3050 ist 88% überbewertet. Mit Apple Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Consumer Electronics · 129 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Consumer Electronics-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Consumer Electronics-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Apple Inc AAPL | $313.33 | $122.91 | -61% |
| Samsung Electronics Co 005930 | 255,000 KRW | 138,019 KRW | -46% |
| Sony Group SONYN | 366.00 MXN | 468.94 MXN | +28% |
| Xiaomi Corporation 1810 | HK$26.88 | HK$39.84 | +48% |
| LG Electronics Inc 066570 | 179,000 KRW | 101,531 KRW | -43% |
| Sharetronic Data Technology Co 300857 | ¥277.96 | ¥35.89 | -87% |
| Huaqin Co 603296 | ¥78.20 | ¥65.69 | -16% |
| Goertek Inc 002241 | ¥22.25 | ¥18.86 | -15% |
| LG Corp 003550 | 102,400 KRW | 93,881 KRW | -8% |
| Anker Innovations Limited 300866 | ¥105.92 | ¥78.52 | -26% |
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Häufige Fragen
Ist U-Tech Media Corporation (3050) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 3050?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3050?
Wie hoch ist der Umsatz von U-Tech Media Corporation (3050)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 3050?
Zahlt U-Tech Media Corporation eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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