Spirox Corporation (3055) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 18.2B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 121% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (165.56 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (165.56 TWD bis 313.36 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 22.30 TWD – 193.00 TWD · Fair‑Value‑Band 165.56 TWD – 313.36 TWD · der Kurs von 113.50 TWD notiert unter dem Fair Value von 250.75 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Spirox Corporation (3055) notiert aktuell bei 113.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 250.75 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 120.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Spirox Corporation einen Umsatz von 477M TWD bei einer Nettomarge von -51.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -13.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 808M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 165.56 TWD (Bear Case) bis 313.36 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 113.50 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 114% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, 3055 ist mit 121% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (10.05 TWD) gegenüber Substanzwert (9.80 TWD). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Spirox Corporation bietet Halbleiterausrüstung in Taiwan, China und international an. Das Unternehmen bietet Laser-Tomographie-Scansysteme an, darunter ein zerstörungsfreies TGV-Lasermodifikationsinspektionssystem.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Spirox Corporation bietet Halbleiterausrüstung in Taiwan, China und international an. Das Unternehmen bietet Laser-Tomographie-Scansysteme an, darunter ein zerstörungsfreies TGV-Lasermodifikationsinspektionssystem. IC-Testgeräte wie ATE, Handler und Schnittstelle; Verpackungsausrüstung, bestehend aus Reflow-Ofen, Plasmareiniger, TCB-Bonder, Verzugsanpassung und thermischem Debonding; Laborgeräte zur Inspektion von Wafern und Chips, einschließlich Inspektion der Oberflächentopographie und Analyse der Materialeigenschaften, Defektinspektion, FA und ESD; Chipinspektionsgeräte für die Massenproduktion, enthalten automatisierte optische Inspektions- und Defektinspektionsprodukte. Es bietet auch einen ATE-/Prober-Board-Reparaturservice an. Zubehör wie Spannfutter, Taststifte, Automatisierungsgeräte sowie Siliziummaterialien und Wafer. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Raman/PL-Spektroskopie, Photolumineszenz, RF-Front-End-Module, digitale und gemischte Signale, RF und Wireless, MEMS-Sensorgeräte, Leistungshalbleitertests, Verbindungshalbleiter, Fehleranalyse sowie fortschrittliche und Halbleiterverpackungen an. Die Spirox Corporation wurde 1987 gegründet und hat ihren Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Spirox Corporation entwickelte sich von 2.6B TWD (FY2021) auf 459M TWD (FY2025), rund −35.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −303M TWD.

3055 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.