GIS Co (306620) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 75.5B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 83% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (321.00 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (27/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,318 KRW – 6,140 KRW · Fair‑Value‑Band 255.55 KRW – 321.00 KRW · der Kurs von 1,675 KRW notiert über dem Fair Value von 289.97 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

GIS Co (306620) notiert aktuell bei 1,675 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 289.97 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GIS Co einen Umsatz von 82.1B KRW bei einer Nettomarge von -3.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 82.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 47.9B KRW. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 255.55 KRW (Bear Case) bis 321.00 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,675 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 60% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 306620 ist mit -83% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (642.76 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (267.89 KRW). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GIS Co., Ltd. produziert und vertreibt mechanische Würfelschneide- und Systemautomatisierungsgeräte in Südkorea und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GIS Co., Ltd. produziert und vertreibt mechanische Würfelschneide- und Systemautomatisierungsgeräte in Südkorea und international. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Würfelsägen, Sägen und Sortierer, Mehrschicht-Keramikkondensatorschneider, Brecher, Bandmontagegeräte, Wafer-Reiniger, Maskenmaschinen, Spanntische, Ringrahmen und Kassetten, Würfelbänder und -klingen sowie Schneidklingen. Es bietet Würfelverarbeitungs-, Leistungs- und Materialverarbeitungsdienste an. Das Unternehmen bietet auch verschiedene Lösungen wie den Verkauf von Automatisierungsgeräten, Beratung und technisches Engineering an. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Mehrzweckdrohnen her, die in der Logistik-, Liefer- und Videoaufnahmebranche zum Einsatz kommen. Das Unternehmen war früher als Neontech Co., Ltd. bekannt. und ändert seinen Namen im Januar 2026 in GIS Co., Ltd.. GIS Co., Ltd. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Anyang-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GIS Co entwickelte sich von 49.9B KRW (FY2021) auf 75.8B KRW (FY2025), rund +11.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −4.0B KRW.

306620 ist 83% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 318 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.