LandMark Optoelectronics Corporation (3081) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 136B TWD

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 46% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (85/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Eine recht weite Modellspanne (2,485 TWD bis 5,213 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 78.63 TWD – 4,802 TWD · Fair‑Value‑Band 2,485 TWD – 5,213 TWD · der Kurs von 2,665 TWD notiert unter dem Fair Value von 3,879 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

LandMark Optoelectronics Corporation (3081) notiert aktuell bei 2,665 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,879 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 85/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LandMark Optoelectronics Corporation einen Umsatz von 2.7B TWD bei einer Nettomarge von 26.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 99.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 275M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,485 TWD (Bear Case) bis 5,213 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,665 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, 3081 ist mit 46% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (152.96 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (8.05 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

LandMark Optoelectronics Corporation beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf optoelektronischer Halbleiter in Taiwan, China, den Vereinigten Staaten und international. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Indiumphosphid- und Galliumarsenid-Epi-Wafer und -Chips sowie Laserdioden- und Leuchtdiodenprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

LandMark Optoelectronics Corporation beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf optoelektronischer Halbleiter in Taiwan, China, den Vereinigten Staaten und international. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Indiumphosphid- und Galliumarsenid-Epi-Wafer und -Chips sowie Laserdioden- und Leuchtdiodenprodukte. Es beliefert die Telekommunikations-, Rechenzentrums-, Verbraucher-, Industrie- und Medizinbranche. LandMark Optoelectronics Corporation wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tainan City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LandMark Optoelectronics Corporation entwickelte sich von 1.9B TWD (FY2021) auf 2.2B TWD (FY2025), rund +4.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 428M TWD (+6.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 210 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.