MPI Corporation (6223) Fair Value & Analyse
Technologie · TW · Marktkap. 549 Mrd. TWD (≈ 14,9 Mrd. €) · ISIN TW0006223001
Was ist MPI Corporation wirklich wert?
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 594 % über unserem Fair Value von 738,64 TWD.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 14.08.2026
Aus 17 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert
Fair Value am 14.08.2026 aktualisiert, angepasst von 609,44 TWD auf 738,64 TWD (+21,2 %) seit 17.07.2026. Aktienkurs −2,8 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.054 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (517,05 TWD bis 1.054 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 68,05 TWD – 7.355 TWD · Fair‑Value‑Band 517,05 TWD – 1.054 TWD · der Kurs von 5.130 TWD notiert über dem Fair Value von 738,64 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.
Analyse
MPI Corporation (6223) notiert aktuell bei 5.130 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 738,64 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 594,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 738,64 TWD je Aktie; damit liegen 0 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 5.130 TWD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 99,69 TWD, und 17 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MPI Corporation einen Umsatz von 14,5 Mrd. TWD bei einer Nettomarge von 25,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 39,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28,1 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 705 Mio. TWD aus. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 517,05 TWD (Bear Case) bis 1.054 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5.130 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −71 % Fair-Value-Potenzial, 6223 ist mit −86 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 7,75 TWD je Aktie einbehalten, das entspricht 1,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 17 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (738,64 TWD) gegenüber DCF-Modelle (45,84 TWD). Höchste Evidenz: Owner Earnings (78).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 62
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die MPI Corporation produziert, verarbeitet, repariert, importiert/exportiert und handelt mit Halbleiterfertigungs- und Testgeräten in Taiwan, China, den Vereinigten Staaten, Singapur, Korea und international. Es werden Prüfkarten angeboten, die Cantilever-, Kestrel-, FCB-, EVS- und Osprey-Prüfkarten umfassen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die MPI Corporation produziert, verarbeitet, repariert, importiert/exportiert und handelt mit Halbleiterfertigungs- und Testgeräten in Taiwan, China, den Vereinigten Staaten, Singapur, Korea und international. Es werden Prüfkarten angeboten, die Cantilever-, Kestrel-, FCB-, EVS- und Osprey-Prüfkarten umfassen. Das Unternehmen bietet außerdem Sondensysteme, HF- und Hochleistungscharakterisierungsplattformen, Photonikautomatisierung, Speichertests mit hoher Bandbreite und thermische Technologien an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Celadon-Systeme an, darunter Multisonden, Hochleistungskabel, Produktions-Burn-in auf Waferebene, 3-kV-Hochspannungstests, kryogene Tests, Multisite-Testschienensysteme, parametrische Tests, Zuverlässigkeit und Burn-in auf Waferebene sowie Modellierungs- und Charakterisierungsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen MPI Thermal Cycle Test Systems für Halbleiter, Automobil, Luft- und Raumfahrt/Verteidigung, elektronische Tests, Glasfaser, Telekommunikation mit fortschrittlicher Technologie und Sensoren an. und Zubehör wie thermische Endeffektoren, Hochtemperatur-Silikon-Isolierschaumgummi und nicht leitende Abdeckungen, thermische Glaskappen, flexible Schlauchverlängerungen in verschiedenen Längen sowie thermische Testkammern im Hauben- und Klappschalenstil. Es beliefert die Automobilindustrie, Rechenzentren, die Luft- und Raumfahrt sowie neue Computerplattformen. Die MPI Corporation wurde 1995 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Zhubei, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von MPI Corporation entwickelte sich von 6,5 Mrd. TWD (FY2021) auf 13,4 Mrd. TWD (FY2025), rund +19,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,2 Mrd. TWD (+46,3 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +9,1 % · Rückkäufe/Verwässerung −1,9 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
6223 ist 594 % überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Leading Competitors Including FormFactor, Keithley Instruments, Cascade Microtech, MPI Corporation, and Lake Shore Cryotronics Propel the Pr
- MPI Corporation Expands High-Frequency Test Leadership with New 250 GHz Broadband Probe Solution
- Lightium, MPI Corporation, and Axiomatic_AI Announce Strategic Partnership to Revolutionize Photonic Integrated Circuit (PIC) Device Testing
Vergleichsgruppe
Semiconductor Equipment & Materials · 213 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Semiconductor Equipment & Materials-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ASML Holding ASML | 1.494 € | 604,27 € | −60 % |
| Applied Materials, Inc AMAT | 482,36 $ | 183,10 $ | −62 % |
| Lam Research Corporation LRCX | 301,90 $ | 91,80 $ | −70 % |
| KLA Corporation KLAC | 175,54 $ | 74,58 $ | −58 % |
| NAURA Technology Group 002371 | 707,90 ¥ | 205,30 ¥ | −71 % |
| Teradyne, Inc TER | 354,97 $ | 65,80 $ | −81 % |
| Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc 688012 | 380,95 ¥ | 55,05 ¥ | −86 % |
| Piotech Inc 688072 | 685,11 ¥ | 89,27 ¥ | −87 % |
| Hon. Precision, Inc 7769 | 6.445 TWD | 1.804 TWD | −72 % |
| Hangzhou Changchuan Technology Co 300604 | 284,80 ¥ | 46,26 ¥ | −84 % |
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Häufige Fragen
Ist MPI Corporation (6223) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 6223?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 6223?
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