Wonik IPS Co (240810) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 6.8T KRW

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 67% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 78/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (36,699 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 20,888 KRW – 183,300 KRW · Fair‑Value‑Band 22,019 KRW – 36,699 KRW · der Kurs von 88,300 KRW notiert über dem Fair Value von 29,359 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Wonik IPS Co (240810) notiert aktuell bei 88,300 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 29,359 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wonik IPS Co einen Umsatz von 950B KRW bei einer Nettomarge von 11.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 32.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.5B KRW. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 22,019 KRW (Bear Case) bis 36,699 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 88,300 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 273% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, 240810 ist mit -67% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (46,119 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (860.12 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wonik IPS Co., Ltd. erforscht und entwickelt, produziert, verkauft und installiert Halbleiter-, Display- und Solarzellensysteme in Südkorea.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wonik IPS Co., Ltd. erforscht und entwickelt, produziert, verkauft und installiert Halbleiter-, Display- und Solarzellensysteme in Südkorea. Das Unternehmen bietet Halbleitersysteme an, darunter WIDAS zur Verbesserung der Prozesskapazität; NOA ALD- und CVD-Systeme; GEMINI HQ-System zur Herstellung dielektrischer Folien; GEMINI ALD-Systeme für Multi-Patterning-Anwendungen; HyEtaTM Spatial ALD-Systeme für konforme Filme und nahtlose Lückenfüllungen; und Quanta-Systeme für die Herstellung von 3D-NAND-Geräten. Es bietet auch Anzeigesysteme wie Oxid-Dünnschichttransistorgeräte, Polyimid-Härtungsgeräte und Geräte für polykristallines Silizium bei niedrigen Temperaturen. PECVD, das verwendet wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in flexible OLED-Geräte zu verhindern; und Display-Trockenätzer, eine Kernverarbeitungsanlage zur Bildung eines gewünschten Musters auf einem Substrat bei der Herstellung von QD-OLED-, AMOLED- und großformatigen LCD-Panels sowie für die OLED- und LCD-Panel-Produktion im hochauflösenden AM-OLED/LTPS-Markt. Wonik IPS Co., Ltd. wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pyeongtaek-Si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wonik IPS Co entwickelte sich von 1.2T KRW (FY2021) auf 910B KRW (FY2025), rund −7.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 84.0B KRW (−12.8%/Jahr seit FY2021).

240810 ist 67% überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 211 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.