Taiwan Kong King Co (3093) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 6.8B TWD

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 77/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (30.56 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8.10 TWD – 75.60 TWD · Fair‑Value‑Band 18.34 TWD – 30.56 TWD · der Kurs von 48.00 TWD notiert über dem Fair Value von 24.45 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Taiwan Kong King Co (3093) notiert aktuell bei 48.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 24.45 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Taiwan Kong King Co einen Umsatz von 1.6B TWD bei einer Nettomarge von 8.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 53.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 958M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 18.34 TWD (Bear Case) bis 30.56 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 48.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 105% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 3093 ist mit -49% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (36.03 TWD) gegenüber Substanzwert (5.07 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Taiwan Kong King Co.,Ltd ist in der Elektronikindustrie in Taiwan und China tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Ausrüstungsabteilung und Produktion.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Taiwan Kong King Co.,Ltd ist in der Elektronikindustrie in Taiwan und China tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Ausrüstungsabteilung und Produktion. Das Unternehmen befasst sich mit der Installation und der damit verbundenen Garantie von Maschinen, dem Kundendienst, der Kontrolle von Lagerbeständen und dem Marketing für Oberflächenmontagetechnologie, Halbleiter und Solarausrüstung. Vermarktung von Ausrüstung und Materialien für Leiterplatten sowie Marktforschung, Geschäftsaktivitäten, Marktentwicklungspläne und Umsetzung. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Herstellung von Maschinen und den dazugehörigen Produkten. Darüber hinaus bietet es gerätetechnische Dienstleistungen und Vertragsservice für O/S-Tests an. Das Unternehmen wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Taoyuan, Taiwan. Taiwan Kong King Co.,Ltd ist eine Tochtergesellschaft von Wong's Kong King International (Holdings) Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Taiwan Kong King Co entwickelte sich von 2.0B TWD (FY2021) auf 1.9B TWD (FY2025), rund −2.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 177M TWD (−9.9%/Jahr seit FY2021).

3093 ist 49% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.