Davicom Semiconductor Inc (3094) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Davicom Semiconductor Inc TWD 12,03, Kurs TWD 42,30, also 71,6 % unter dem Kurs, Qualität 69 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne TWD 19,75 – TWD 70,30 · Fair‑Value‑Band TWD 11,73 – TWD 13,63 · der Kurs von TWD 42,30 notiert über dem Fair Value von TWD 12,03. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
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Davicom Semiconductor, Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von integrierten Schaltkreisen für Kommunikationsnetzwerke in Taiwan und international.
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Das Unternehmen bietet Ethernet, Ethernet-Controller, Ethernet-Switches und Ethernet-PHY an; AIoT-Produkte, einschließlich EDGE AI SOC und MCU; EPD-Antriebe und SOC; Videodecoder; FAX-/Modemprodukte, einschließlich Chipsätze und Module; und Medizin und Apps, einschließlich Smart Hearing und dem Gateway.
Darüber hinaus beliefert es die Industrie für die Herstellung von Maschinen und Geräten für die drahtlose Kommunikation; und beteiligt sich an Investitions- und Reinvestitionsaktivitäten. Davicom Semiconductor, Inc. wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.
Aktienanalyse
Davicom Semiconductor Inc (3094) notiert aktuell bei TWD 42,30, während unser modellbasierter Fair Value bei TWD 12,03 liegt, also 72 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel TWD 10,53 je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von TWD 42,30.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit TWD 1,35, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Davicom Semiconductor Inc entwickelte sich von TWD 283 Mio. (FY2021) auf TWD 188 Mio. (FY2025), rund −9,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei TWD 20,4 Mio. (−26,5 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 55 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: TWD 11,73 bis TWD 13,63, der Kurs von TWD 42,30 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 40 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 91 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −7 % Fair-Value-Potenzial, 3094 ist mit −72 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (TWD 1,29 bis TWD 22,71). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Fair Value TWD 12,03
SpanneTWD 11,73 bis TWD 13,63
Kurs TWD 42,30 · Abstand −71,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (TWD 0,3001 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCFTWD 10,62TWD 11,26TWD 12,3180
Wachstums-DCFTWD 10,68TWD 11,29TWD 12,2077
ResidualeinkommenTWD 7,30TWD 7,56TWD 7,9776
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCFTWD 10,62TWD 11,26TWD 12,3180
Owner EarningsTWD 9,45TWD 9,79TWD 10,3375
5J-Umsatz-ExitTWD 9,33TWD 9,40TWD 9,5171
5J-EBITDA-ExitTWD 9,94TWD 10,46TWD 11,1674
5J-KGV-ExitTWD 11,66TWD 13,44TWD 15,5669
10J-Umsatz-ExitTWD 9,92TWD 10,03TWD 10,1166
10J-EBITDA-ExitTWD 10,25TWD 10,60TWD 10,9567
10J-KGV-ExitTWD 11,15TWD 12,19TWD 13,1863
Gewinnbasiert
Graham-DoddTWD 1,67TWD 2,04TWD 2,2967
Ertragskraftwert (EPV)TWD 8,18TWD 8,18TWD 8,1870
Dividenden-Modelle
Gordon-WachstumsmodellTWD 1,20TWD 1,29TWD 1,4169
DDM mehrstufigTWD 1,20TWD 1,40TWD 1,6467
Vergleich über Kennzahlen
KGV-MultipleTWD 5,14TWD 6,86TWD 8,5763
KUV-MultipleTWD 3,12TWD 4,16TWD 5,2158
KBV-MultipleTWD 17,03TWD 22,71TWD 28,3855
EV/EBITTWD 7,37TWD 7,38TWD 7,3863
EV/EBITDATWD 8,71TWD 9,16TWD 9,6164
EV/UmsatzTWD 7,37TWD 7,37TWD 7,3752
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)TWD 5,38TWD 8,16TWD 10,1952
Wachstums-DCF
Wachstums-DCFTWD 10,68TWD 11,29TWD 12,2077
Umsatz-Margen-DCFTWD 9,33TWD 9,47TWD 9,7071
Ökonomischer Gewinn
ResidualeinkommenTWD 7,30TWD 7,56TWD 7,9776
ROIC-CompounderTWD 8,18TWD 8,18TWD 8,1870
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGVTWD 3,60TWD 5,14TWD 6,6867
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Tiefjahr angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+13,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−15,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−4,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −5,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 22 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in TWD ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in TWD: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−12,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−13,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−13,1 % gegen −13,0 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.17 % → 0 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 5,4 %/J über ~10J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+50,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Taiwan: IWF-Prognose 1,6 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,5 %) sind das beim Kurs etwa +47,7 % im Jahr.
Davicom Semiconductor Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Halbleiter · 369 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/12 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score69 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−71,6 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)5,1 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite1,8 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)25,9 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)18,2 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)35,5 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)0,6 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Davicom Semiconductor Inc (3094) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf TWD 12,03 gegenüber einem Kurs von TWD 42,30, rund 72 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 3094?
Unser modellbasierter Fair Value für Davicom Semiconductor Inc liegt bei TWD 12,03 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: TWD 42,30.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3094?
Davicom Semiconductor Inc hat einen Qualitäts-Score von 69/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Davicom Semiconductor Inc (3094)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von TWD 12,03 (Stand 07.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von TWD 11,73 bis TWD 13,63. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Davicom Semiconductor Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei TWD 12,03, gegenüber einem Kurs von TWD 42,30 rund 72 % tiefer (überbewertet). Spanne von TWD 11,73 bis TWD 13,63. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Davicom Semiconductor Inc (3094)?
Davicom Semiconductor Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund TWD 200 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt Davicom Semiconductor Inc eine Dividende?
Davicom Semiconductor Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,59 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Davicom Semiconductor Inc (3094) und wann ist der Ex-Tag?
Davicom Semiconductor Inc zahlt TWD 0,25 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 0,6 %. Der letzte Ex-Tag war der 22.06.2026. Die Ausschüttungsquote liegt bei 41,7 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,31-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Davicom Semiconductor Inc (3094) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Davicom Semiconductor Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +50,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -4,3 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 3094?
Unsere Modelle diskontieren Davicom Semiconductor Inc mit 12,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,69, Laenderaufschlag Taiwan. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Davicom Semiconductor Inc sind das +50,0 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Davicom Semiconductor Inc (3094) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Davicom Semiconductor Inc um -4,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +50,0 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Davicom Semiconductor Inc (3094)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Davicom Semiconductor Inc einpreist (+50,0 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Davicom Semiconductor Inc (3094)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,77 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Davicom Semiconductor Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Davicom Semiconductor Inc (3094)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Davicom Semiconductor Inc liegt er bei TWD 12,03 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei TWD 42,30. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Davicom Semiconductor Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert 3094 über dem berechneten Fair Value: Kurs TWD 42,30, Fair Value TWD 12,03, rund −72 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 3094?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (TWD 42,30), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (TWD 12,03). Bei Davicom Semiconductor Inc liegen zwischen beiden TWD 30,27 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Davicom Semiconductor Inc wert?
An der Börse wird Davicom Semiconductor Inc mit rund TWD 4,2 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das TWD 42,30; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von TWD 12,03 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 3094?
Unsere Modelle spannen für Davicom Semiconductor Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario TWD 11,73, mittleres TWD 12,03, optimistisches TWD 13,63 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs TWD 42,30). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 3094?
Davicom Semiconductor Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 70,5 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von TWD 12,03 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 48,7. Weitere Vielfache: KBV 4,1, KUV 21,1.
Wie solide ist die Bilanz von Davicom Semiconductor Inc (3094)?
Kennzahlen zur Bilanz von Davicom Semiconductor Inc (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 5,1 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 69/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 3094 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Davicom Semiconductor Inc notiert bei TWD 42,30, rund 40 % unter dem 52-Wochen-Hoch von TWD 70,30 und 91 % über dem Tief von TWD 22,20 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von TWD 12,03.
Welche Aktien sind mit Davicom Semiconductor Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem NVIDIA Corporation, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Broadcom Inc, Micron Technology, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Davicom Semiconductor Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs TWD 42,30, berechneter Fair Value TWD 12,03 (−72 %), Qualitäts-Score 69/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 3094 berechnet?
Wir rechnen Davicom Semiconductor Inc mit 24 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von TWD 12,03 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Davicom Semiconductor Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Davicom Semiconductor Inc (3094)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei TWD 42,30. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei TWD 12,03, das sind rund 72 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Davicom Semiconductor Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (TWD 13,63). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Davicom Semiconductor Inc (3094)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Davicom Semiconductor Inc lag 2014 bis 2025 bei −8,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −4,2 %, EBIT-Marge −16,9 %, Steuersatz +0,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +14,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Davicom Semiconductor Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Davicom Semiconductor Inc (3094)?
Die Marktkapitalisierung von Davicom Semiconductor Inc beträgt TWD 4,2 Mrd. (≈ 115 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Davicom Semiconductor Inc (3094)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Davicom Semiconductor Inc liegt bei 21,1 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Davicom Semiconductor Inc (3094)?
Der Gewinn je Aktie von Davicom Semiconductor Inc beträgt TWD 0,6000 (Kurs ÷ EPS = KGV 70,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Davicom Semiconductor Inc (3094)?
Die Dividendenrendite von Davicom Semiconductor Inc liegt bei 0,6 % (Ausschüttung 41,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Davicom Semiconductor Inc (3094)?
Die Nettomarge von Davicom Semiconductor Inc liegt bei 25,9 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Davicom Semiconductor Inc (3094)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Davicom Semiconductor Inc liegt bei 5,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Davicom Semiconductor Inc (3094)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Davicom Semiconductor Inc bei 3,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Davicom Semiconductor Inc (3094)?
Die operative Marge von Davicom Semiconductor Inc liegt bei 18,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Davicom Semiconductor Inc (3094)?
Der Umsatz von Davicom Semiconductor Inc wächst um +35,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −15,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Davicom Semiconductor Inc (3094)?
Der Gewinn je Aktie von Davicom Semiconductor Inc wächst um +24,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Davicom Semiconductor Inc (3094)?
Der freie Cashflow von Davicom Semiconductor Inc beträgt TWD 27,2 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Davicom Semiconductor Inc (3094)?
Davicom Semiconductor Inc hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto TWD 612 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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07.11.2026