Grand Process Technology Corporation (3131) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 91.5B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,647 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (598.88 TWD bis 1,647 TWD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 165.36 TWD – 3,905 TWD · Fair‑Value‑Band 598.88 TWD – 1,647 TWD · der Kurs von 2,385 TWD notiert über dem Fair Value von 803.46 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Grand Process Technology Corporation (3131) notiert aktuell bei 2,385 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 803.46 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Grand Process Technology Corporation einen Umsatz von 6.5B TWD bei einer Nettomarge von 20.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 75.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 418M TWD. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 598.88 TWD (Bear Case) bis 1,647 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,385 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 85% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, 3131 ist mit -66% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1,446 TWD) gegenüber Substanzwert (112.90 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Grand Process Technology Corporation produziert und vertreibt Halbleiterausrüstung in Taiwan. Das Unternehmen bietet Einzelwafer-Spin-Prozessoren, Batch-Nassbanksysteme und Kombinationssysteme für fortschrittliche IC-Verpackung, IC-Front-End-of-Line- und optoelektronische Anwendungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Grand Process Technology Corporation produziert und vertreibt Halbleiterausrüstung in Taiwan. Das Unternehmen bietet Einzelwafer-Spin-Prozessoren, Batch-Nassbanksysteme und Kombinationssysteme für fortschrittliche IC-Verpackung, IC-Front-End-of-Line- und optoelektronische Anwendungen. Grand Process Technology Corporation wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Grand Process Technology Corporation entwickelte sich von 3.7B TWD (FY2021) auf 6.5B TWD (FY2025), rund +15.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.3B TWD (+18.7%/Jahr seit FY2021).

3131 ist 66% überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 211 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.