Kingstate Electronics Corp (3206) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 2.1B TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 20% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von 30.33 TWD (Bear) bis 50.56 TWD (Bull), Basis 40.44 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 64/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 23.21 TWD – 53.90 TWD · Fair‑Value‑Band 30.33 TWD – 50.56 TWD · der Kurs von 33.75 TWD notiert unter dem Fair Value von 40.44 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Kingstate Electronics Corp (3206) notiert aktuell bei 33.75 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 40.44 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kingstate Electronics Corp einen Umsatz von 3.1B TWD bei einer Nettomarge von 3.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 910M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 30.33 TWD (Bear Case) bis 50.56 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 33.75 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 3206 ist mit 20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (53.77 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (16.81 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kingstate Electronics Corp. produziert und vertreibt Akustikprodukte in Taiwan und international. Das Unternehmen bietet verschiedene Produkte an, darunter Piezo-Summer, magnetische Summer, Mikrolautsprecher, dynamische Empfänger, Bluetooth-Lautsprecher und Elektret-Kondensatormikrofone; und Audioprodukte wie Ohrhörer, kabelgebundene und kabellose …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kingstate Electronics Corp. produziert und vertreibt Akustikprodukte in Taiwan und international. Das Unternehmen bietet verschiedene Produkte an, darunter Piezo-Summer, magnetische Summer, Mikrolautsprecher, dynamische Empfänger, Bluetooth-Lautsprecher und Elektret-Kondensatormikrofone; und Audioprodukte wie Ohrhörer, kabelgebundene und kabellose Kopfhörer, Bluetooth-Kopfhörer, Sportkopfhörer, Gaming-Kopfhörer, TWS-Produkte, kabellose Lautsprecher und PSAP-Produkte; Lautsprechermodul-/Mikrofonmodulprodukte; und persönliche Tonverstärker usw. Es bietet auch OEM/ODM/JDM-Dienste für IP-Audiosysteme, einschließlich IP-Hornlautsprecher, IP-Innenlautsprecher und IP-Audio-Gateway-Gerät. Die Produkte des Unternehmens werden in den Bereichen Telekommunikation, Unterhaltungselektronik, KI- und IoT-Geräte, Informationstechnologie, Haushaltsgeräte, Automobil, Sicherheit, Medizin und Industrieausrüstung eingesetzt. Kingstate Electronics Corp. wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kingstate Electronics Corp entwickelte sich von 4.3B TWD (FY2021) auf 3.2B TWD (FY2025), rund −7.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 119M TWD (−2.4%/Jahr seit FY2021).

3206 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 627 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.