RDC Semiconductor Co (3228) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 11.5B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 32% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (123.82 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (65.30 TWD bis 123.82 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 96.70 TWD – 560.00 TWD · Fair‑Value‑Band 65.30 TWD – 123.82 TWD · der Kurs von 144.50 TWD notiert über dem Fair Value von 98.93 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

RDC Semiconductor Co (3228) notiert aktuell bei 144.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 98.93 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte RDC Semiconductor Co einen Umsatz von 310M TWD bei einer Nettomarge von -48.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -23.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 19.8M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 65.30 TWD (Bear Case) bis 123.82 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 144.50 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 3228 ist mit -32% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (98.93 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (14.89 TWD). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

RDC Semiconductor Co., Ltd. entwirft und entwickelt 16/32-Bit-Mikroprozessoren in Taiwan und international. Das Unternehmen bietet die EmKore-Plattform für eingebettete Anwendungen wie Kassensysteme, öffentliche Informationskioske, Mensch-Maschine-Schnittstellen, Thin-Client-Computer, eingebettete industrielle Computeranwendungen, industrielle …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

RDC Semiconductor Co., Ltd. entwirft und entwickelt 16/32-Bit-Mikroprozessoren in Taiwan und international. Das Unternehmen bietet die EmKore-Plattform für eingebettete Anwendungen wie Kassensysteme, öffentliche Informationskioske, Mensch-Maschine-Schnittstellen, Thin-Client-Computer, eingebettete industrielle Computeranwendungen, industrielle Automatisierungssteuergeräte, Cloud-Gesundheitssysteme, intelligente Verkaufsautomaten, Geldautomaten, digitale Beschilderung und fahrzeuginterne Infotainmentsysteme. und RDC IAD-Prozessorplattform für lüfterlose Anwendungen. Es bietet außerdem 32-Bit- und 16-Bit-Mikrocontroller für verschiedene Anwendungen, darunter Industriesteuerung, Industriecomputer, POS/KIOSK, Kommunikationsprodukte, digitale Fotorahmen, Peripherieprodukte für Informationsgeräte, Digital Signage und Thin Client; und NPU für Kommunikationsprodukte, Druckerserver-NAS, Heim-Breitband-Router, Netzwerkkamera, Industriesteuerung und VoIP-Telefonanwendungen. Darüber hinaus bietet es SoCs mit geringem Stromverbrauch für programmierbare Automatisierungscontroller, eingebettete Platinenlösungen, Datenerfassungscontroller und industrielle Automatisierungssteuerung. und Konnektivität für verschiedene Anwendungen, einschließlich Multi-Port-Kommunikationskarten und Kraftstoffkontrollsysteme für Tankstellen. RDC Semiconductor Co., Ltd. wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von RDC Semiconductor Co entwickelte sich von 618M TWD (FY2021) auf 309M TWD (FY2025), rund −15.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −144M TWD.

3228 ist 32% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 321 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.