ADATA Technology Co (3260) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 116B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 35% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (169.87 TWD bis 490.74 TWD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 43.12 TWD – 508.00 TWD · Fair‑Value‑Band 169.87 TWD – 490.74 TWD · der Kurs von 416.00 TWD notiert über dem Fair Value von 269.63 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

ADATA Technology Co (3260) notiert aktuell bei 416.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 269.63 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ADATA Technology Co einen Umsatz von 53.1B TWD bei einer Nettomarge von 13.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 60.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 35.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 23.7B TWD. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 169.87 TWD (Bear Case) bis 490.74 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 416.00 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 393% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 3260 ist mit -35% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (369.63 TWD) gegenüber Substanzwert (49.10 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ADATA Technology Co., Ltd. produziert und vertreibt weltweit Speicherprodukte. Das Unternehmen bietet Computerspeicherprodukte, Solid-State-Laufwerke (SSDs), externe SSDs/externe Festplatten, USB-Flash-Laufwerke, Speicherkarten, Powerbanks, USB-Kabel und KI-Übersetzer.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ADATA Technology Co., Ltd. produziert und vertreibt weltweit Speicherprodukte. Das Unternehmen bietet Computerspeicherprodukte, Solid-State-Laufwerke (SSDs), externe SSDs/externe Festplatten, USB-Flash-Laufwerke, Speicherkarten, Powerbanks, USB-Kabel und KI-Übersetzer. Darüber hinaus werden Axialflussmotoren, luftgekühlte Motoren, flüssigkeitsgekühlte Motoren und Motorsteuerungen angeboten. und LED-Beleuchtungsprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Notebooks, PC-Teile und -Komponenten, Peripheriegeräte, Tastatur, Maus und Headset an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Veranstaltungsortvermietung, Kultur und Bildung, Kreativ- und Kunsthandwerk sowie Catering, Kräuteranbau und landwirtschaftliche Aktivitäten tätig. Handel mit elektronischem Material und Komponenten sowie Autoausrüstung; sowie Groß- und Einzelhandel mit Lebensmitteln. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Design, der Herstellung und dem Verkauf von Halbleiterkomponenten sowie der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Kopfhörern. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich der landwirtschaftlichen Biotechnologie tätig. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ADATA Technology Co entwickelte sich von 39.6B TWD (FY2021) auf 53.1B TWD (FY2025), rund +7.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 7.3B TWD (+34.2%/Jahr seit FY2021).

3260 ist 35% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.