Ardentec Corporation (3264) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 113B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 57% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (137.40 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (49.68 TWD bis 137.40 TWD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 27.75 TWD – 257.00 TWD · Fair‑Value‑Band 49.68 TWD – 137.40 TWD · der Kurs von 207.50 TWD notiert über dem Fair Value von 88.77 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Ardentec Corporation (3264) notiert aktuell bei 207.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 88.77 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ardentec Corporation einen Umsatz von 14.8B TWD bei einer Nettomarge von 21.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 7.9B TWD. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 49.68 TWD (Bear Case) bis 137.40 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 207.50 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 196% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 3264 ist mit -57% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (107.50 TWD) gegenüber Substanzwert (27.21 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Ardentec Corporation beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Halbleitertestlösungen für Speicher, Logik und Mixed-Signal-ICs für Hersteller integrierter Geräte, reine Wafer-Gießereien und Fabless-Design-Unternehmen in den Vereinigten Staaten, Taiwan, Singapur, Korea, China, Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Ardentec Corporation beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Halbleitertestlösungen für Speicher, Logik und Mixed-Signal-ICs für Hersteller integrierter Geräte, reine Wafer-Gießereien und Fabless-Design-Unternehmen in den Vereinigten Staaten, Taiwan, Singapur, Korea, China, Europa und international. Es bietet Testdienstleistungen an, zu denen auch technische Dienstleistungen vor der Massenproduktion gehören, wie z. B. testtechnische Beratungen und Empfehlungen für Design, Testplan- und Testprogrammentwicklung, Einführungsprozess für neue Produkte, plattformübergreifende Konvertierung von Testprogrammen, Remote-Testernutzung, vollständige Produktcharakterisierung sowie Entwicklung und Analyse von Laserprogrammen. und Massenproduktions-Engineering-Dienstleistungen, einschließlich Vorschlägen und Dienstleistungen zur Testzeitverkürzung, Ertragsanalyse und -steigerung, Laserreparatur-Ertragsanalyse und -verbesserung, zeitnahem Abruf von Testdaten im gesicherten Internet, Testprogramm-Managementsystem, rückverfolgbarem Testprogramm-Managementsystem, Testdatenanalyse und regelmäßiger Berichtsbereitstellung sowie Ausreißermanagement-Services sowie stabilen Testservices. Das Unternehmen bietet außerdem Probecard-Design und -Beratung, ausgelagerte Fertigung, Wartungs- und Reparaturkapazitäten sowie Systemverfolgung von Nutzung und Wartung. Backend-Prozessdienstleistungen für Chip-Scale-Packaging auf Waferebene; und Endtest- und Wafer-Probing-Plattformen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Zertifizierungen, qualitätstechnische Analysen, Qualitätssystem- und Sicherungsstrukturdienstleistungen sowie Dienstleistungen in den Bereichen Qualität, Informationssicherheit und Richtlinien zur Schadstofffreiheit an. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ardentec Corporation entwickelte sich von 11.9B TWD (FY2021) auf 14.0B TWD (FY2025), rund +4.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.8B TWD (+2.4%/Jahr seit FY2021).

3264 ist 57% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.