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Datenbasierte Aktienbewertung

Ardentec (3264) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 23.09.2026: Fair Value von Ardentec TWD 103, Kurs TWD 252, Potenzial −59,2 %, Qualität 67 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Technologie · TW · ISIN TW0003264008

A Viele Daten 24.09.2026

Ardentec

3264 · TWO

Überdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.

!Fair Value 102,86 TWD · Stark überbewertet (−59 %)
✓Qualität 67/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +7,7 %/J)
✓Hochprofitabel · 23,6 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
·1,67 % Dividendenrendite
✓Über den Vergleichswerten (10/14)
✓Breiter Burggraben 78/100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

284,00 TWD 27,75 TWD Fair Value 102,86 TWD 04.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 27,75 TWD – 284,00 TWD · Fair‑Value‑Band 57,15 TWD – 159,81 TWD · der Kurs von 252,00 TWD notiert über dem Fair Value von 102,86 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Die Ardentec Corporation beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Halbleitertestlösungen für Speicher, Logik und Mixed-Signal-ICs für Hersteller integrierter Geräte, reine Wafer-Gießereien und Fabless-Design-Unternehmen in den Vereinigten Staaten, Taiwan, Singapur, Korea, China, Europa und international.

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Die Ardentec Corporation beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Halbleitertestlösungen für Speicher, Logik und Mixed-Signal-ICs für Hersteller integrierter Geräte, reine Wafer-Gießereien und Fabless-Design-Unternehmen in den Vereinigten Staaten, Taiwan, Singapur, Korea, China, Europa und international. Es bietet Testdienstleistungen an, zu denen auch technische Dienstleistungen vor der Massenproduktion gehören, wie z. B. testtechnische Beratungen und Empfehlungen für Design, Testplan- und Testprogrammentwicklung, Einführungsprozess für neue Produkte, plattformübergreifende Konvertierung von Testprogrammen, Remote-Testernutzung, vollständige Produktcharakterisierung sowie Entwicklung und Analyse von Laserprogrammen. und Massenproduktions-Engineering-Dienstleistungen, einschließlich Vorschlägen und Dienstleistungen zur Testzeitverkürzung, Ertragsanalyse und -steigerung, Laserreparatur-Ertragsanalyse und -verbesserung, zeitnahem Abruf von Testdaten im gesicherten Internet, Testprogramm-Managementsystem, rückverfolgbarem Testprogramm-Managementsystem, Testdatenanalyse und regelmäßiger Berichtsbereitstellung sowie Ausreißermanagement-Services sowie stabilen Testservices. Das Unternehmen bietet außerdem Probecard-Design und -Beratung, ausgelagerte Fertigung, Wartungs- und Reparaturkapazitäten sowie Systemverfolgung von Nutzung und Wartung. Backend-Prozessdienstleistungen für Chip-Scale-Packaging auf Waferebene; und Endtest- und Wafer-Probing-Plattformen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Zertifizierungen, qualitätstechnische Analysen, Qualitätssystem- und Sicherungsstrukturdienstleistungen sowie Dienstleistungen in den Bereichen Qualität, Informationssicherheit und Richtlinien zur Schadstofffreiheit an. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Aktienanalyse

Ardentec (3264) notiert aktuell bei 252,00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 102,86 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 145,0 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 145,62 TWD je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 252,00 TWD.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 27,21 TWD, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 57,15 TWD (Bear) bis 159,81 TWD (Bull), der Kurs von 252,00 TWD liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Ardentec entwickelte sich von 11,9 Mrd. TWD (FY2021) auf 14,0 Mrd. TWD (FY2025), rund +4,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,8 Mrd. TWD (+2,4 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 119 Mrd. TWD (≈ 3,3 Mrd. €) · KGV 32,0 · KUV 6,47 · Gewinn je Aktie (TTM) 7,88 TWD · Dividendenrendite 1,7 % · Nettomarge 20,2 % · Eigenkapitalrendite 20,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 11,0 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 51 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 232 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −17 % Fair-Value-Potenzial, 3264 ist mit −59 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 57,15 TWD Fair Value 102,86 TWD Bull 159,81 TWD
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (2,69 TWD je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 38,33 TWD 63,67 TWD 100,98 TWD 79
Wachstums-DCF 38,95 TWD 61,15 TWD 91,78 TWD 78
Owner Earnings 44,35 TWD 72,89 TWD 114,92 TWD 75
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 38,33 TWD 63,67 TWD 100,98 TWD 79
Owner Earnings 44,35 TWD 72,89 TWD 114,92 TWD 75
5J-Umsatz-Exit 49,68 TWD 88,39 TWD 138,17 TWD 71
5J-EBITDA-Exit 116,59 TWD 214,05 TWD 329,20 TWD 74
5J-KGV-Exit 79,55 TWD 144,49 TWD 213,20 TWD 70
10J-Umsatz-Exit 42,93 TWD 76,78 TWD 122,84 TWD 65
10J-EBITDA-Exit 86,71 TWD 162,24 TWD 265,88 TWD 66
10J-KGV-Exit 63,59 TWD 114,93 TWD 179,02 TWD 62
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 40,75 TWD 129,39 TWD 172,42 TWD 64
Lynch-Fair-Value 28,49 TWD 40,69 TWD 52,90 TWD 61
PEG = 1,0 28,49 TWD 40,69 TWD 52,90 TWD 57
Ertragskraftwert (EPV) 47,07 TWD 55,95 TWD 63,61 TWD 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 35,13 TWD 70,00 TWD 106,00 TWD 67
DDM mehrstufig 35,13 TWD 57,59 TWD 73,89 TWD 66
Multiplikatoren
KGV-Multiple 125,85 TWD 167,81 TWD 209,76 TWD 63
KUV-Multiple 76,41 TWD 101,88 TWD 127,35 TWD 58
KBV-Multiple 76,41 TWD 101,88 TWD 127,35 TWD 55
EV/EBIT 126,23 TWD 171,36 TWD 216,50 TWD 66
EV/EBITDA 181,79 TWD 245,44 TWD 309,10 TWD 67
EV/Umsatz 59,28 TWD 88,62 TWD 117,95 TWD 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 20,31 TWD 27,21 TWD 40,61 TWD 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 38,95 TWD 61,15 TWD 91,78 TWD 78
Umsatz-Margen-DCF 49,68 TWD 88,05 TWD 132,23 TWD 71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 39,79 TWD 48,67 TWD 93,25 TWD 72
ROIC-Compounder 48,66 TWD 63,34 TWD 81,41 TWD 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 101,94 TWD 145,62 TWD 189,31 TWD 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 67/100

Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 71

Profitabilität 49
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 53
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 65
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 75
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 52
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 23
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 92
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 92
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 86
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+7,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 8 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,5 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in TWD ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in TWD: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+11,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+10,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,7 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.24 % → 25 %

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+36,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Taiwan: IWF-Prognose 1,6 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,5 %) sind das beim Kurs etwa +34,2 % im Jahr.

3264 ist 145 % überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Ardentec mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Semiconductors · 340 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 10/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 67 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial −59 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 20 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 7 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 24 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 30 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 32 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 1,7 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,34× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 32,0× · Günstiger als Median
KBV 6,20× · Teurer als Median
KUV (TTM) 7,51× · Teurer als Median
P/FCF 2,0× · Günstiger als Median
EV/EBITDA 17,0× · Günstiger als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 64
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)81 · Sektor 22
GESUNDHEIT (wenig Schulden)83 · Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)33 · Sektor 19

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Semiconductors-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
NVIDIA Corporation NVDA 228,87 $ 197,96 $ −14 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSM 452,00 $ 497,20 $ +10 %
Broadcom Inc AVGO 364,54 $ 303,52 $ −17 %
SK hynix Inc 000660 1.862.000 KRW 2.048.200 KRW +10 %
Micron Technology, Inc MU 1.096 $ 151,51 $ −86 %
Advanced Micro Devices, Inc AMD 623,77 $ 122,74 $ −80 %
Intel Corporation INTC 123,86 $ 35,41 $ −71 %
Texas Instruments Incorporated TXN 271,41 $ 82,09 $ −70 %
Arm Holdings ARM 333,20 $ 44,44 $ −87 %
QUALCOMM Incorporated QCOM 198,27 $ 218,10 $ +10 %

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Ardentec · Fair Value
102,86 TWD −145%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Ardentec Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/3264

Häufige Fragen

Ist Ardentec (3264) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 102,86 TWD gegenüber einem Kurs von 252,00 TWD, rund −59 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 3264?
Unser modellbasierter Fair Value für Ardentec liegt bei 102,86 TWD (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 252,00 TWD.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3264?
Ardentec hat einen Qualitäts-Score von 67/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Ardentec (3264)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 102,86 TWD (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 57,15 TWD, optimistisches Szenario 159,81 TWD. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Ardentec Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 102,86 TWD, gegenüber einem Kurs von 252,00 TWD rund −59 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 57,15 TWD, optimistisches Szenario 159,81 TWD. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Ardentec (3264)?
Ardentec weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 15,9 Mrd. TWD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Ardentec eine Dividende?
Ardentec weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,67 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Ardentec (3264) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Ardentec den freien Cashflow fünf Jahre lang um +36,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +7,7 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 3264?
Unsere Modelle diskontieren Ardentec mit 10,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,20, Laenderaufschlag Taiwan. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Ardentec sind das +36,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Ardentec (3264) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Ardentec um +7,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +36,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Ardentec (3264)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Ardentec einpreist (+36,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Ardentec (3264)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,55 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Ardentec je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Ardentec (3264)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Ardentec liegt er bei 102,86 TWD je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 252,00 TWD. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Ardentec Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 3264 über dem berechneten Fair Value: Kurs 252,00 TWD, Fair Value 102,86 TWD, rund −59 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 3264?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (252,00 TWD), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (102,86 TWD). Bei Ardentec liegen zwischen beiden 149,14 TWD je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Ardentec wert?
An der Börse wird Ardentec mit rund 119 Mrd. TWD bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 252,00 TWD; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 102,86 TWD je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 3264?
Unsere Modelle spannen für Ardentec eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 57,15 TWD, mittleres 102,86 TWD, optimistisches 159,81 TWD je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 252,00 TWD). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 3264?
Ardentec hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 32,0 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 102,86 TWD aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 6,2, KUV 7,5, EV/EBITDA 17,0.
Wie solide ist die Bilanz von Ardentec (3264)?
Kennzahlen zur Bilanz von Ardentec (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 20,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,34. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 67/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 3264 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Ardentec notiert bei 252,00 TWD, rund 11 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 284,00 TWD und 232 % über dem Tief von 75,79 TWD (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 102,86 TWD.
Welche Aktien sind mit Ardentec vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem NVIDIA Corporation, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Broadcom Inc, SK hynix Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Ardentec Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 252,00 TWD, berechneter Fair Value 102,86 TWD (−59 %), Qualitäts-Score 67/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 3264 berechnet?
Wir rechnen Ardentec mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 102,86 TWD, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Ardentec liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Ardentec (3264)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 252,00 TWD. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 102,86 TWD, das sind rund −59 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Ardentec jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (159,81 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (57,15 TWD bis 159,81 TWD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kennzahlen von Ardentec

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Ardentec (3264)?
Die Marktkapitalisierung von Ardentec beträgt 119 Mrd. TWD (≈ 3,3 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Ardentec (3264)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Ardentec liegt bei 6,47 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Ardentec (3264)?
Der Gewinn je Aktie von Ardentec beträgt 7,88 TWD (Kurs ÷ EPS = KGV 32,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Ardentec (3264)?
Die Dividendenrendite von Ardentec liegt bei 1,7 % (Ausschüttung 53,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Ardentec (3264)?
Die Nettomarge von Ardentec liegt bei 20,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Ardentec (3264)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Ardentec liegt bei 20,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Ardentec (3264)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Ardentec bei 11,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Ardentec (3264)?
Die operative Marge von Ardentec liegt bei 30,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Ardentec (3264)?
Der Umsatz von Ardentec wächst um +32,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −1,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Ardentec (3264)?
Der Gewinn je Aktie von Ardentec wächst um +105 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Ardentec (3264)?
Der freie Cashflow von Ardentec beträgt 1,9 Mrd. TWD (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Ardentec (3264)?
Die Nettoverschuldung von Ardentec beträgt 7,9 Mrd. TWD (Geschäftsjahr 2025, ≈ 4,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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