Winstek Semiconductor Co (3265) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 22.2B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 41% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (117.90 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (63.48 TWD bis 117.90 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 18.44 TWD – 192.50 TWD · Fair‑Value‑Band 63.48 TWD – 117.90 TWD · der Kurs von 153.50 TWD notiert über dem Fair Value von 90.69 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Winstek Semiconductor Co (3265) notiert aktuell bei 153.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 90.69 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Winstek Semiconductor Co einen Umsatz von 4.9B TWD bei einer Nettomarge von 16.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 259M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 63.48 TWD (Bear Case) bis 117.90 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 153.50 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 75% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 3265 ist mit -41% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (93.14 TWD) gegenüber Substanzwert (31.28 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Winstek Semiconductor Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Testen integrierter Schaltkreise sowie Chip-Bumping- und Wafer-Packaging-Dienstleistungen in Taiwan. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Testgeschäft, Verpackungsgeschäft und Fabrikentwicklung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Winstek Semiconductor Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Testen integrierter Schaltkreise sowie Chip-Bumping- und Wafer-Packaging-Dienstleistungen in Taiwan. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Testgeschäft, Verpackungsgeschäft und Fabrikentwicklung. Das Unternehmen bietet Testdienstleistungen wie Wafer-Sortierung, End- und Nachtests, technische Unterstützung und Testplattformdienste an. und Bump-Services, einschließlich Kupfer-Pillar-Bump, Wafer-Level-Chip-Scale-Package, bleifreier Bump, Plating-Bump/Ball-Drop/RDL, 6S-Schutz, heterogener Bump und Rückseitenmetallisierungsservice. Darüber hinaus werden Backend-Dienste angeboten, die Chip-Bearbeitung, Wafer-Ausdünnung, Vereinzelung und Flip-Chip-Dienste umfassen. und Verifizierungsanalysedienste, wie Fehleranalyse- und Zuverlässigkeitstestdienste. Das Unternehmen war früher als Stats ChipPac Taiwan Semiconductor Corp. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2015 in Winstek Semiconductor Co., Ltd. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan. Winstek Semiconductor Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der SIGWIN Corporation.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Winstek Semiconductor Co entwickelte sich von 3.1B TWD (FY2021) auf 4.6B TWD (FY2025), rund +10.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 747M TWD (+17.3%/Jahr seit FY2021).

3265 ist 41% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.