Integrated Service Technology Inc (3289) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 12.8B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 57% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (76.67 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (42.47 TWD bis 76.67 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 38.86 TWD – 210.50 TWD · Fair‑Value‑Band 42.47 TWD – 76.67 TWD · der Kurs von 140.50 TWD notiert über dem Fair Value von 60.68 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Integrated Service Technology Inc (3289) notiert aktuell bei 140.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 60.68 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Integrated Service Technology Inc einen Umsatz von 4.8B TWD bei einer Nettomarge von 8.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.5B TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 42.47 TWD (Bear Case) bis 76.67 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 140.50 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 3289 ist mit -57% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (72.16 TWD) gegenüber Ökonomischer Gewinn (26.19 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Integrated Service Technology Inc. erforscht, entwickelt und fertigt integrierte Schaltkreise, Analyse- und Burn-In-Schaltkreise sowie Tests in Taiwan und international. Das Unternehmen bietet MOSFET-Wafer-Backend-Prozesse an, die eine Metallisierung der MOSFET-Vorderseite ermöglichen, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Integrated Service Technology Inc. erforscht, entwickelt und fertigt integrierte Schaltkreise, Analyse- und Burn-In-Schaltkreise sowie Tests in Taiwan und international. Das Unternehmen bietet MOSFET-Wafer-Backend-Prozesse an, die eine Metallisierung der MOSFET-Vorderseite ermöglichen, wie z. B. chemische/stromlose Beschichtung und Sputtern von Metall auf der Vorderseite; MOSFET-Rückseitenschleifprozesse; MOSFET-Rückseitenmetallisierungsverfahren, einschließlich Metallverdampfungsabscheidung und Dick-Ag-Verfahren; und schlüsselfertige Lösungen für Backend-Prozesse, zu denen Chip-Prüfung, Laserbeschriftung, Vakuummontage, Ringentfernung, Stanzsägen, Rahmenprüfung, Band- und Rollenprüfung und Endtest gehören. Es bietet auch Verifizierungsanalysedienste an, wie z. B. die Bearbeitung von Schaltkreisen mit fokussiertem Ionenstrahl (FIB); technische Probenvorbereitungsdienste, einschließlich Schleifen, Wafer-Dicing-Säge, Die-Bonding, IC-Draht-Bonding/Montagelösungen und Verfahren zur Oberflächenmontagetechnik; Die Fehleranalyse bietet die Messung elektrischer Eigenschaften, zerstörungsfreie Analyse, Fehlererkennung und Wettbewerbsanalysedienste an. und Signalintegritätstest sowie Design-Qualitätsmanagement.Darüber hinaus bietet das Unternehmen Materialanalyselösungen an, die Probenvorbereitung, Strukturbeobachtung, Oberflächenanalyse, thermische und Komponentenanalyse sowie kristallografische Analyse umfassen. Zuverlässigkeitsdesigntests, wie z. B. Zuverlässigkeitstests auf Komponenten- und Platinenebene, PCB-Designverifizierung, Automobilelektroniktest, Oberflächenmontagetechnik, Verzugsverifizierung und andere Dienstleistungen; Dienstleistungen zur chemischen und Materialanalyse, einschließlich Beratung zu Umwelt- und Umweltschutzvorschriften sowie präzise und quantitative Analysen; und verschiedene Beratungsdienstleistungen, darunter Qualitätssicherung und Funktionssicherheit, ESG und Laborakkreditierung und Green Mark sowie Import und Export von Halbleiterteilen und relevanten Geräten, elektronischen Teilen, Computern und Computerkomponenten. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Integrated Service Technology Inc entwickelte sich von 3.2B TWD (FY2021) auf 4.8B TWD (FY2025), rund +10.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 367M TWD (+19.5%/Jahr seit FY2021).

3289 ist 57% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 318 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.