Megaforce Company (3294) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 4.1B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (19.72 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 15.80 TWD – 59.00 TWD · Fair‑Value‑Band 14.03 TWD – 19.72 TWD · der Kurs von 31.40 TWD notiert über dem Fair Value von 16.88 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Megaforce Company (3294) notiert aktuell bei 31.40 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 16.88 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Megaforce Company einen Umsatz von 3.6B TWD bei einer Nettomarge von -1.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 726M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 14.03 TWD (Bear Case) bis 19.72 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 31.40 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 3294 ist mit -46% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (17.45 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (3.64 TWD). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Megaforce Company Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Herstellung und dem Vertrieb von Kunststoffspritzgussformen und -werkzeugen sowie im allgemeinen Import- und Exporthandel in Asien, Amerika und Europa tätig. Das Unternehmen bietet auch Produkte für Photoelektrik, Optoelektronik und KI-Anwendungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Megaforce Company Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Herstellung und dem Vertrieb von Kunststoffspritzgussformen und -werkzeugen sowie im allgemeinen Import- und Exporthandel in Asien, Amerika und Europa tätig. Das Unternehmen bietet auch Produkte für Photoelektrik, Optoelektronik und KI-Anwendungen an. Es beschäftigt sich mit Kunststoffkomponenten und präzisen Formen; Entwicklung von AR- und optischer Technologie; Kauf und Verkauf von Produkten und Waren; Herstellung optischer Komponenten; Herstellung und Verkauf medizinischer Geräte; und Beschichtungsgeschäft für elektronische Kunststoffprodukte. Megaforce Company Limited wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Megaforce Company entwickelte sich von 5.3B TWD (FY2021) auf 3.6B TWD (FY2025), rund −9.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −64.4M TWD.

3294 ist 46% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 627 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.