Niko Semiconductor Co (3317) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 7.1B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 52% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (41.50 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 32.85 TWD – 105.50 TWD · Fair‑Value‑Band 24.90 TWD – 41.50 TWD · der Kurs von 68.90 TWD notiert über dem Fair Value von 33.20 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Niko Semiconductor Co (3317) notiert aktuell bei 68.90 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 33.20 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Niko Semiconductor Co einen Umsatz von 2.8B TWD bei einer Nettomarge von 5.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.4B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 24.90 TWD (Bear Case) bis 41.50 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 68.90 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 70% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 3317 ist mit -52% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (65.54 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (3.45 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Niko Semiconductor Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, dem Design, der Entwicklung und dem Verkauf von analogen IC-Produkten in Taiwan, China und international. Es bietet Leistungs-MOSFET, Linearregler sowie Schaltregler und Steuer-ICs.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Niko Semiconductor Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, dem Design, der Entwicklung und dem Verkauf von analogen IC-Produkten in Taiwan, China und international. Es bietet Leistungs-MOSFET, Linearregler sowie Schaltregler und Steuer-ICs. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Metalloxidhalbleiter; bietet Qualitätskontroll- und Testdienstleistungen an; und verkauft selbst hergestellte Produkte sowie Designdienstleistungen für integrierte Schaltkreise. Seine Produkte werden in Hauptplatinen, VGA-Karten, LCD-Fernsehern und -Monitoren, Netzteilen, Laptops, Telekommunikations- und Netzwerkgeräten usw. verwendet. Das Unternehmen war früher als Super Gem bekannt und änderte seinen Namen im April 2001 in Niko Semiconductor Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Niko Semiconductor Co entwickelte sich von 2.9B TWD (FY2021) auf 2.7B TWD (FY2025), rund −1.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 149M TWD (−19.4%/Jahr seit FY2021).

3317 ist 52% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 318 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.